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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 35 585.00 | 33 106.00 | 2 479.00 | 35 585.00 |
AP Constructions | 26 330.00 | 13 207.00 | 13 123.00 | 26 330.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 528 770.00 | 273 247.00 | 255 522.00 | 528 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 786.00 | 70 502.00 | 54 284.00 | 124 786.00 |
BD Autres titres immobilisés | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 450.00 | | 27 450.00 | 27 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 743 091.00 | 390 062.00 | 353 029.00 | 743 091.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 299 757.00 | | 299 757.00 | 299 757.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 9 433.00 | | 9 433.00 | 9 433.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 476.00 | | 476.00 | 476.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 669 824.00 | | 669 824.00 | 669 824.00 |
BZ Autres créances | 10 322.00 | | 10 322.00 | 10 322.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 255 000.00 | | 255 000.00 | 255 000.00 |
CF Disponibilités | 269 158.00 | | 269 158.00 | 269 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 451.00 | | 1 451.00 | 1 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 515 421.00 | | 1 515 421.00 | 1 515 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 258 512.00 | 390 062.00 | 1 868 450.00 | 2 258 512.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27 450.00 | | | 27 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 10 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 563 732.00 | 400 930.00 | | 563 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 309 377.00 | 252 802.00 | | 309 377.00 |
DL TOTAL (I) | 1 423 109.00 | 1 163 732.00 | | 1 423 109.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 252.00 | 90 139.00 | | 66 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 423.00 | 106 421.00 | | 62 423.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 630.00 | 6 630.00 | | 6 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 191.00 | 101 307.00 | | 161 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 845.00 | 164 736.00 | | 148 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 445 341.00 | 469 234.00 | | 445 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 868 450.00 | 1 632 966.00 | | 1 868 450.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 438 711.00 | 462 604.00 | | 438 711.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 891.00 | | 17 891.00 | 17 891.00 |
FD Production vendue biens | 3 339 235.00 | | 3 339 235.00 | 3 339 235.00 |
FG Production vendue services | 49 983.00 | | 49 983.00 | 49 983.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 407 109.00 | | 3 407 109.00 | 3 407 109.00 |
FM Production stockée | | | 839.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 906.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 724.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 468 582.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 108 917.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 528 812.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -26 162.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 269 550.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 904.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 665 982.00 | |
FZ Charges sociales | | | 231 159.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 740.00 | |
GE Autres charges | | | 54 761.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 981 664.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 486 918.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 597.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 958.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 555.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 131.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 131.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 423.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 502 341.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 48 724.00 | 17 734.00 | | 48 724.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 61 018.00 | 65 340.00 | | 61 018.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 583.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 583.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 342.00 | 45.00 | | 31 342.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 208.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 549.00 | 218.00 | | 15 549.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 891.00 | 8 471.00 | | 46 891.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46 891.00 | -888.00 | | -46 891.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 146 073.00 | 115 330.00 | | 146 073.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 487 137.00 | 3 533 764.00 | | 3 487 137.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 177 759.00 | 3 280 962.00 | | 3 177 759.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 309 377.00 | 252 802.00 | | 309 377.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 752 050.00 | | 175 446.00 | 752 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 184 405.00 | 743 091.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 380.00 | 35 585.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 183 025.00 | 679 886.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 465.00 | | 2 500.00 | 34 465.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 689 965.00 | | 172 946.00 | 689 965.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 620.00 | | | 27 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 482 178.00 | 92 289.00 | 184 405.00 | 482 178.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 465.00 | 21.00 | 1 380.00 | 34 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 447 713.00 | 92 268.00 | 183 025.00 | 447 713.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 030.00 | 2 030.00 | | 2 030.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 191.00 | 161 191.00 | | 161 191.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 451.00 | 41 451.00 | | 41 451.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 725.00 | 65 725.00 | | 65 725.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 340.00 | 9 340.00 | | 9 340.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 450.00 | 27 450.00 | | 27 450.00 |
UX Autres créances clients | 669 824.00 | | | 669 824.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 724.00 | | | 8 724.00 |
VB T. V. A. | 1 507.00 | | | 1 507.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 252.00 | 66 252.00 | | 66 252.00 |
VI Groupe et associés | 60 393.00 | 60 393.00 | | 60 393.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 643.00 | 1 643.00 | | 1 643.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91.00 | | | 91.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 451.00 | | | 1 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 709 047.00 | 709 047.00 | | 709 047.00 |
VW T.V.A. | 30 686.00 | 30 686.00 | | 30 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 438 711.00 | 438 711.00 | | 438 711.00 |