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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 35 585.00 | 35 585.00 | | 35 585.00 |
AP Constructions | 26 330.00 | 15 790.00 | 10 541.00 | 26 330.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 714 723.00 | 356 266.00 | 358 457.00 | 714 723.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 449.00 | 83 536.00 | 54 913.00 | 138 449.00 |
BD Autres titres immobilisés | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 450.00 | | 27 450.00 | 27 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 942 707.00 | 491 176.00 | 451 531.00 | 942 707.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 321 603.00 | | 321 603.00 | 321 603.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 406.00 | | 7 406.00 | 7 406.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 385.00 | | 385.00 | 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 704 709.00 | | 704 709.00 | 704 709.00 |
BZ Autres créances | 72 997.00 | | 72 997.00 | 72 997.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
CF Disponibilités | 409 119.00 | | 409 119.00 | 409 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 014.00 | | 5 014.00 | 5 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 691 232.00 | | 1 691 232.00 | 1 691 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 633 940.00 | 491 176.00 | 2 142 763.00 | 2 633 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 818 109.00 | 563 732.00 | | 818 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 250 239.00 | 309 377.00 | | 250 239.00 |
DL TOTAL (I) | 1 618 348.00 | 1 423 109.00 | | 1 618 348.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 403.00 | 66 252.00 | | 41 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 099.00 | 62 423.00 | | 2 099.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 180.00 | 6 630.00 | | 9 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 452.00 | 161 191.00 | | 276 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 307.00 | 148 845.00 | | 191 307.00 |
EA Autres dettes | 3 974.00 | | | 3 974.00 |
EC TOTAL (IV) | 524 416.00 | 445 341.00 | | 524 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 142 763.00 | 1 868 450.00 | | 2 142 763.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 438 711.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 20 713.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 371 541.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 392 254.00 | |
FM Production stockée | | | -2 027.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 741.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 133.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 431 160.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 107 932.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 563 439.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 846.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 351 819.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 110.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 639 843.00 | |
FZ Charges sociales | | | 262 724.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 669.00 | |
GE Autres charges | | | 868.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 077 558.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 353 602.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 164.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 511.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 675.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 170.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 170.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 505.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 372 107.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 31 342.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 15 549.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 273.00 | 46 891.00 | | 273.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -273.00 | -46 891.00 | | -273.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 121 595.00 | 146 073.00 | | 121 595.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 451 835.00 | 3 487 137.00 | | 3 451 835.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 201 597.00 | 3 177 759.00 | | 3 201 597.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 250 239.00 | 309 377.00 | | 250 239.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 743 091.00 | | 201 444.00 | 743 091.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 828.00 | 942 707.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 585.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 828.00 | 879 502.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 585.00 | | | 35 585.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 679 886.00 | | 201 444.00 | 679 886.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 620.00 | | | 27 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 390 062.00 | 102 942.00 | 1 828.00 | 390 062.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 106.00 | 2 479.00 | | 33 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 356 956.00 | 100 463.00 | 1 828.00 | 356 956.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 030.00 | 2 030.00 | | 2 030.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 276 452.00 | 276 452.00 | | 276 452.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 289.00 | 50 289.00 | | 50 289.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 296.00 | 82 296.00 | | 82 296.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 974.00 | 3 974.00 | | 3 974.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 450.00 | | 27 450.00 | 27 450.00 |
UX Autres créances clients | 704 709.00 | 704 709.00 | | 704 709.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 724.00 | 8 724.00 | | 8 724.00 |
VB T. V. A. | 16 349.00 | 16 349.00 | | 16 349.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 403.00 | 25 848.00 | 15 555.00 | 41 403.00 |
VI Groupe et associés | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 848.00 | | | 24 848.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 974.00 | 45 974.00 | | 45 974.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 290.00 | 5 290.00 | | 5 290.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 117.00 | 1 117.00 | | 1 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 014.00 | 5 014.00 | | 5 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 810 170.00 | 782 720.00 | 27 450.00 | 810 170.00 |
VW T.V.A. | 53 433.00 | 53 433.00 | | 53 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 515 236.00 | 499 680.00 | 15 555.00 | 515 236.00 |