| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 35 585.00 | 35 585.00 | | 35 585.00 |
AP Constructions | 34 883.00 | 22 350.00 | 12 533.00 | 34 883.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 731 762.00 | 545 977.00 | 185 784.00 | 731 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 859.00 | 109 470.00 | 31 389.00 | 140 859.00 |
BD Autres titres immobilisés | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 450.00 | | 27 450.00 | 27 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 970 709.00 | 713 382.00 | 257 327.00 | 970 709.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 311 199.00 | | 311 199.00 | 311 199.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 516 155.00 | | 516 155.00 | 516 155.00 |
BZ Autres créances | 17 582.00 | | 17 582.00 | 17 582.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
CF Disponibilités | 750 812.00 | | 750 812.00 | 750 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 749.00 | | 3 749.00 | 3 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 199 498.00 | | 2 199 498.00 | 2 199 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 170 206.00 | 713 382.00 | 2 456 824.00 | 3 170 206.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27 450.00 | | | 27 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 346 390.00 | 1 018 348.00 | | 1 346 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 329 793.00 | 378 043.00 | | 329 793.00 |
DL TOTAL (I) | 2 226 183.00 | 1 946 390.00 | | 2 226 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 15 555.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42.00 | 364.00 | | 42.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 584.00 | 11 639.00 | | 9 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 469.00 | 121 593.00 | | 54 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 547.00 | 185 046.00 | | 166 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 642.00 | 334 197.00 | | 230 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 456 824.00 | 2 280 587.00 | | 2 456 824.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 058.00 | 322 559.00 | | 221 058.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 729.00 | | 18 729.00 | 18 729.00 |
FD Production vendue biens | 3 394 559.00 | | 3 394 559.00 | 3 394 559.00 |
FG Production vendue services | 27 201.00 | | 27 201.00 | 27 201.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 440 489.00 | | 3 440 489.00 | 3 440 489.00 |
FM Production stockée | | | -5 718.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 722.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 375.00 | |
FQ Autres produits | | | 899.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 454 766.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 91 841.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 494 075.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 46 651.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 267 038.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 213.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 654 179.00 | |
FZ Charges sociales | | | 268 892.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 124 822.00 | |
GE Autres charges | | | 337.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 016 048.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 438 718.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 940.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 640.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 580.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 206.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 206.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 374.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 462 093.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 375.00 | 20 000.00 | | 12 375.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 104 666.00 | 107 897.00 | | 104 666.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 800.00 | 719.00 | | 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 800.00 | 719.00 | | 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | 1 090.00 | | 25.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 211.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25.00 | 2 301.00 | | 25.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 775.00 | -1 582.00 | | 775.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 133 075.00 | 143 769.00 | | 133 075.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 479 146.00 | 3 843 916.00 | | 3 479 146.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 149 353.00 | 3 465 874.00 | | 3 149 353.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 329 793.00 | 378 043.00 | | 329 793.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 958 042.00 | | 12 667.00 | 958 042.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 970 709.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 585.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 907 504.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 585.00 | | | 35 585.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 894 837.00 | | 12 667.00 | 894 837.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 620.00 | | | 27 620.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 588 560.00 | 124 822.00 | | 588 560.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 585.00 | | | 35 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 552 975.00 | 124 822.00 | | 552 975.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 469.00 | 54 469.00 | | 54 469.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 796.00 | 39 796.00 | | 39 796.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 685.00 | 58 685.00 | | 58 685.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 450.00 | 27 450.00 | | 27 450.00 |
UX Autres créances clients | 516 155.00 | 516 155.00 | | 516 155.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 103.00 | 4 103.00 | | 4 103.00 |
VB T. V. A. | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
VI Groupe et associés | 20 942.00 | 20 942.00 | | 20 942.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 555.00 | | | 15 555.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 365.00 | 10 365.00 | | 10 365.00 |
VP Divers | 1 691.00 | 1 691.00 | | 1 691.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 841.00 | 5 841.00 | | 5 841.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 749.00 | 3 749.00 | | 3 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 564 937.00 | 564 937.00 | | 564 937.00 |
VW T.V.A. | 41 325.00 | 41 325.00 | | 41 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 058.00 | 221 058.00 | | 221 058.00 |