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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 35 585.00 | 35 585.00 | | 35 585.00 |
AP Constructions | 34 883.00 | 29 150.00 | 5 733.00 | 34 883.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 955 239.00 | 611 012.00 | 344 227.00 | 955 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 379.00 | 124 204.00 | 147 176.00 | 271 379.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 27 450.00 | | 27 450.00 | 27 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 324 537.00 | 799 951.00 | 524 586.00 | 1 324 537.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 420 107.00 | | 420 107.00 | 420 107.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 338.00 | | 3 338.00 | 3 338.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 641 745.00 | | 641 745.00 | 641 745.00 |
BZ Autres créances | 73 014.00 | | 73 014.00 | 73 014.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
CF Disponibilités | 726 515.00 | | 726 515.00 | 726 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 811.00 | | 811.00 | 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 565 529.00 | | 2 565 529.00 | 2 565 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 890 066.00 | 799 951.00 | 3 090 116.00 | 3 890 066.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27 450.00 | | | 27 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 953 074.00 | 1 626 183.00 | | 1 953 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 266 894.00 | 376 891.00 | | 266 894.00 |
DL TOTAL (I) | 2 769 968.00 | 2 553 074.00 | | 2 769 968.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 181.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 627.00 | 1 316.00 | | 627.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 9 468.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 406.00 | 122 476.00 | | 121 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 805.00 | 193 065.00 | | 171 805.00 |
EA Autres dettes | 26 309.00 | 21 995.00 | | 26 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 148.00 | 348 501.00 | | 320 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 090 116.00 | 2 901 575.00 | | 3 090 116.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 148.00 | 339 033.00 | | 320 148.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 181.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 262 457.00 | | 189 200.00 | 1 262 457.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 664 953.00 | 160 170.00 | 25 173.00 | 664 953.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 585.00 | | | 35 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 629 368.00 | 160 170.00 | 25 173.00 | 629 368.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 406.00 | 121 406.00 | | 121 406.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 573.00 | 60 573.00 | | 60 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 376.00 | 58 376.00 | | 58 376.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 309.00 | 26 309.00 | | 26 309.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 450.00 | 27 450.00 | | 27 450.00 |
UX Autres créances clients | 641 745.00 | 641 745.00 | | 641 745.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
VB T. V. A. | 1 719.00 | 1 719.00 | | 1 719.00 |
VI Groupe et associés | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 316.00 | 43 316.00 | | 43 316.00 |
VP Divers | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 277.00 | 3 277.00 | | 3 277.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 772.00 | 26 772.00 | | 26 772.00 |
VS Charges constatées d’avance | 811.00 | 811.00 | | 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 743 019.00 | 743 019.00 | | 743 019.00 |
VW T.V.A. | 49 579.00 | 49 579.00 | | 49 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 148.00 | 320 148.00 | | 320 148.00 |