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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 35 585.00 | 35 585.00 | | 35 585.00 |
AP Constructions | 34 883.00 | 25 788.00 | 9 095.00 | 34 883.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 984 557.00 | 476 683.00 | 507 874.00 | 984 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 811.00 | 126 897.00 | 52 915.00 | 179 811.00 |
BD Autres titres immobilisés | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 450.00 | | 27 450.00 | 27 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 262 457.00 | 664 953.00 | 597 504.00 | 1 262 457.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 394 067.00 | | 394 067.00 | 394 067.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 904.00 | | 1 904.00 | 1 904.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 889.00 | | 32 889.00 | 32 889.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 680 864.00 | | 680 864.00 | 680 864.00 |
BZ Autres créances | 2 044.00 | | 2 044.00 | 2 044.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
CF Disponibilités | 584 477.00 | | 584 477.00 | 584 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 826.00 | | 7 826.00 | 7 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 304 071.00 | | 2 304 071.00 | 2 304 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 566 528.00 | 664 953.00 | 2 901 575.00 | 3 566 528.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27 450.00 | | | 27 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 626 183.00 | 1 346 390.00 | | 1 626 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 376 891.00 | 329 793.00 | | 376 891.00 |
DL TOTAL (I) | 2 553 074.00 | 2 226 183.00 | | 2 553 074.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181.00 | | | 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 316.00 | 42.00 | | 1 316.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 468.00 | 9 584.00 | | 9 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 476.00 | 54 469.00 | | 122 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 065.00 | 166 547.00 | | 193 065.00 |
EA Autres dettes | 21 995.00 | | | 21 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 501.00 | 230 642.00 | | 348 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 901 575.00 | 2 456 824.00 | | 2 901 575.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 339 033.00 | 221 058.00 | | 339 033.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 181.00 | | | 181.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 970 709.00 | 473 213.00 | | 970 709.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 585.00 | | | 35 585.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 907 504.00 | 473 213.00 | | 907 504.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 620.00 | | | 27 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 713 382.00 | 133 036.00 | 181 465.00 | 713 382.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 585.00 | | | 35 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 677 797.00 | 133 036.00 | 181 465.00 | 677 797.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 476.00 | 122 476.00 | | 122 476.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 661.00 | 43 661.00 | | 43 661.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 105.00 | 66 105.00 | | 66 105.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 245.00 | 16 245.00 | | 16 245.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 995.00 | 21 995.00 | | 21 995.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 450.00 | 27 450.00 | | 27 450.00 |
UX Autres créances clients | 680 864.00 | 680 864.00 | | 680 864.00 |
VB T. V. A. | 1 358.00 | 1 358.00 | | 1 358.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VI Groupe et associés | 1 316.00 | 1 316.00 | | 1 316.00 |
VP Divers | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 618.00 | 3 618.00 | | 3 618.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 826.00 | 7 826.00 | | 7 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 718 184.00 | 718 184.00 | | 718 184.00 |
VW T.V.A. | 63 436.00 | 63 436.00 | | 63 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 033.00 | 339 033.00 | | 339 033.00 |