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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 955.00 | 1 758.00 | 197.00 | 1 955.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 418.00 | 5 865.00 | 6 553.00 | 12 418.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 475.00 | 7 623.00 | 6 852.00 | 14 475.00 |
BT Marchandises | 40 391.00 | | 40 391.00 | 40 391.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 215.00 | | 1 215.00 | 1 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 115 884.00 | 97 226.00 | 1 018 658.00 | 1 115 884.00 |
BZ Autres créances | 15 080.00 | | 15 080.00 | 15 080.00 |
CF Disponibilités | 38 810.00 | | 38 810.00 | 38 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 908.00 | | 2 908.00 | 2 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 214 288.00 | 97 226.00 | 1 117 062.00 | 1 214 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 228 763.00 | 104 849.00 | 1 123 914.00 | 1 228 763.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 261 521.00 | 247 922.00 | | 261 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 027.00 | 13 600.00 | | 34 027.00 |
DL TOTAL (I) | 303 933.00 | 269 906.00 | | 303 933.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 4 214.00 | 6 477.00 | | 4 214.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76.00 | 73.00 | | 76.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 833.00 | 202.00 | | 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 719.00 | 96 200.00 | | 88 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 329.00 | 29 595.00 | | 31 329.00 |
EA Autres dettes | 694 810.00 | 550 080.00 | | 694 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 819 981.00 | 682 626.00 | | 819 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 123 914.00 | 952 532.00 | | 1 123 914.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 700 096.00 | |
FD Production vendue biens | | | 18 422.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 718 518.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 770.00 | |
FQ Autres produits | | | 37 867.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 757 155.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 205 321.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 763.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 273 481.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 535.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 747.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 261.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 481.00 | |
GE Autres charges | | | 1 028.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 751 617.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 538.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 111 182.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 79 131.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 051.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 589.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 755.00 | | | 1 755.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 736.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 738.00 | -736.00 | | 1 738.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 300.00 | -249.00 | | 5 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 870 092.00 | 676 652.00 | | 870 092.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 836 065.00 | 663 052.00 | | 836 065.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 027.00 | 13 600.00 | | 34 027.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 768.00 | 3 255.00 | 1 400.00 | 5 768.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 768.00 | 3 255.00 | 1 400.00 | 5 768.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 719.00 | 88 719.00 | | 88 719.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 695 643.00 | 695 643.00 | | 695 643.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 291.00 | 2 534.00 | 1 756.00 | 4 291.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 329.00 | 31 329.00 | | 31 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 133 873.00 | 1 133 873.00 | | 1 133 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 819 981.00 | 818 224.00 | 1 756.00 | 819 981.00 |