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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 342.00 | 1 342.00 | | 1 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 119.00 | 14 389.00 | 18 730.00 | 33 119.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 452.00 | | 6 452.00 | 6 452.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 013.00 | 15 730.00 | 25 283.00 | 41 013.00 |
BT Marchandises | 124 360.00 | | 124 360.00 | 124 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 924 341.00 | 189 804.00 | 1 734 537.00 | 1 924 341.00 |
BZ Autres créances | 20 425.00 | | 20 425.00 | 20 425.00 |
CF Disponibilités | 55 342.00 | | 55 342.00 | 55 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 067.00 | | 4 067.00 | 4 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 128 535.00 | 189 804.00 | 1 938 730.00 | 2 128 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 169 548.00 | 205 535.00 | 1 964 013.00 | 2 169 548.00 |
CU Autres participations | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 352 228.00 | 315 567.00 | | 352 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 599.00 | 36 661.00 | | 66 599.00 |
DL TOTAL (I) | 427 211.00 | 360 612.00 | | 427 211.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 064.00 | 35 070.00 | | 27 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 486.00 | 177 487.00 | | 168 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 957.00 | 66 173.00 | | 70 957.00 |
EA Autres dettes | 1 270 295.00 | 1 030 931.00 | | 1 270 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 536 802.00 | 1 309 661.00 | | 1 536 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 964 013.00 | 1 670 273.00 | | 1 964 013.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 387 602.00 | | 1 387 602.00 | 1 387 602.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 387 602.00 | | 1 387 602.00 | 1 387 602.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 662.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 415 320.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 517 840.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -35 650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 523 063.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 521.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 028.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 402.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 171.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 50 432.00 | |
GE Autres charges | | | 53 113.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 354 920.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 174 256.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 174 256.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 147 236.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 147 236.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 021.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 421.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 162.00 | 584.00 | | 4 162.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 162.00 | 584.00 | | 4 162.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 989.00 | 4 520.00 | | 2 989.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 989.00 | 4 520.00 | | 2 989.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 174.00 | -3 937.00 | | 1 174.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 995.00 | 6 238.00 | | 21 995.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 593 739.00 | 1 263 495.00 | | 1 593 739.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 527 139.00 | 1 226 834.00 | | 1 527 139.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 599.00 | 36 661.00 | | 66 599.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 560.00 | 3 171.00 | | 12 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 560.00 | 3 171.00 | | 12 560.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 166 549.00 | 50 432.00 | 27 176.00 | 166 549.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 166 549.00 | 50 432.00 | 27 176.00 | 166 549.00 |
7C TOTAL GENERAL | 166 549.00 | 50 432.00 | 27 176.00 | 166 549.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 486.00 | 168 486.00 | | 168 486.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 957.00 | 70 957.00 | | 70 957.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 270 295.00 | 1 270 295.00 | | 1 270 295.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 452.00 | | 6 452.00 | 6 452.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 064.00 | 27 064.00 | | 27 064.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 948 834.00 | 1 948 834.00 | | 1 948 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 955 285.00 | 1 948 834.00 | 6 452.00 | 1 955 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 536 802.00 | 1 536 802.00 | | 1 536 802.00 |