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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 342.00 | 1 342.00 | | 1 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 289.00 | 21 287.00 | 15 002.00 | 36 289.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 862.00 | | 7 862.00 | 7 862.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 594.00 | 22 629.00 | 22 965.00 | 45 594.00 |
BT Marchandises | 192 959.00 | | 192 959.00 | 192 959.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 020 567.00 | 281 151.00 | 1 739 415.00 | 2 020 567.00 |
BZ Autres créances | 31 260.00 | | 31 260.00 | 31 260.00 |
CF Disponibilités | 210 393.00 | | 210 393.00 | 210 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 083.00 | | 5 083.00 | 5 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 460 262.00 | 281 151.00 | 2 179 111.00 | 2 460 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 505 856.00 | 303 780.00 | 2 202 076.00 | 2 505 856.00 |
CU Autres participations | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 540 434.00 | 418 827.00 | | 540 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 098.00 | 121 607.00 | | 83 098.00 |
DL TOTAL (I) | 631 916.00 | 548 818.00 | | 631 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 248.00 | 217 956.00 | | 205 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 510.00 | 238 723.00 | | 227 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 569.00 | 64 037.00 | | 73 569.00 |
EA Autres dettes | 1 063 834.00 | 1 348 112.00 | | 1 063 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 570 160.00 | 1 868 828.00 | | 1 570 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 202 076.00 | 2 417 646.00 | | 2 202 076.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 049.00 | 3 580.00 | | 19 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 049.00 | 3 580.00 | | 19 049.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 260 080.00 | 40 933.00 | 19 863.00 | 260 080.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 260 080.00 | 40 933.00 | 19 863.00 | 260 080.00 |
7C TOTAL GENERAL | 260 080.00 | 40 933.00 | 19 863.00 | 260 080.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 510.00 | 227 510.00 | | 227 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 568.00 | 73 568.00 | | 73 568.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 063 834.00 | 1 063 834.00 | | 1 063 834.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 862.00 | | 7 862.00 | 7 862.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 205 248.00 | 205 248.00 | | 205 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 056 910.00 | 2 056 910.00 | | 2 056 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 064 773.00 | 2 056 910.00 | 7 862.00 | 2 064 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 570 160.00 | 1 570 160.00 | | 1 570 160.00 |