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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 342.00 | 1 342.00 | | 1 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 879.00 | 17 707.00 | 17 172.00 | 34 879.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 862.00 | | 7 862.00 | 7 862.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 184.00 | 19 049.00 | 25 135.00 | 44 184.00 |
BT Marchandises | 185 390.00 | | 185 390.00 | 185 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 230 593.00 | 260 080.00 | 1 970 513.00 | 2 230 593.00 |
BZ Autres créances | 15 548.00 | | 15 548.00 | 15 548.00 |
CF Disponibilités | 217 150.00 | | 217 150.00 | 217 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 910.00 | | 3 910.00 | 3 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 652 591.00 | 260 080.00 | 2 392 510.00 | 2 652 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 696 775.00 | 279 129.00 | 2 417 646.00 | 2 696 775.00 |
CU Autres participations | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 418 827.00 | 352 228.00 | | 418 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 607.00 | 66 599.00 | | 121 607.00 |
DL TOTAL (I) | 548 818.00 | 427 211.00 | | 548 818.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 956.00 | 27 064.00 | | 217 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 723.00 | 168 486.00 | | 238 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 037.00 | 70 957.00 | | 64 037.00 |
EA Autres dettes | 1 348 112.00 | 1 270 295.00 | | 1 348 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 868 828.00 | 1 536 802.00 | | 1 868 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 417 646.00 | 1 964 013.00 | | 2 417 646.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 730.00 | 3 318.00 | | 15 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 730.00 | 3 318.00 | | 15 730.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 189 804.00 | 98 663.00 | 28 387.00 | 189 804.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 189 804.00 | 98 663.00 | 28 387.00 | 189 804.00 |
7C TOTAL GENERAL | 189 804.00 | 98 663.00 | 28 387.00 | 189 804.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 723.00 | 238 723.00 | | 238 723.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 036.00 | 64 036.00 | | 64 036.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 348 112.00 | 1 348 112.00 | | 1 348 112.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 862.00 | | 7 862.00 | 7 862.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 217 956.00 | 217 956.00 | | 217 956.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 250 051.00 | 2 250 051.00 | | 2 250 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 257 913.00 | 2 250 051.00 | 7 862.00 | 2 257 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 868 828.00 | 1 868 828.00 | | 1 868 828.00 |