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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 342.00 | 1 342.00 | | 1 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 902.00 | 8 869.00 | 21 033.00 | 29 902.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 352.00 | | 7 352.00 | 7 352.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 697.00 | 10 211.00 | 28 486.00 | 38 697.00 |
BT Marchandises | 63 816.00 | | 63 816.00 | 63 816.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 771.00 | | 8 771.00 | 8 771.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 318 696.00 | 98 833.00 | 1 219 863.00 | 1 318 696.00 |
BZ Autres créances | 24 039.00 | | 24 039.00 | 24 039.00 |
CF Disponibilités | 50 009.00 | | 50 009.00 | 50 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 518.00 | | 3 518.00 | 3 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 468 850.00 | 98 833.00 | 1 370 017.00 | 1 468 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 507 546.00 | 109 044.00 | 1 398 503.00 | 1 507 546.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 295 549.00 | 261 521.00 | | 295 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 018.00 | 34 027.00 | | 20 018.00 |
DL TOTAL (I) | 323 951.00 | 303 933.00 | | 323 951.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 4 214.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 829.00 | 76.00 | | 1 829.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 080.00 | 833.00 | | 6 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 468.00 | 88 719.00 | | 149 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 796.00 | 31 329.00 | | 55 796.00 |
EA Autres dettes | 861 380.00 | 694 810.00 | | 861 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 074 553.00 | 819 981.00 | | 1 074 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 398 503.00 | 1 123 914.00 | | 1 398 503.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 809 404.00 | |
FD Production vendue biens | | | 703.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 810 107.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 310.00 | |
FQ Autres produits | | | 99 976.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 912 393.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 306 627.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 425.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 329 535.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 640.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 587.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 339.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 569.00 | |
GE Autres charges | | | 14 558.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 923 430.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 037.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 133 278.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 97 684.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 594.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 558.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 755.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 028.00 | 17.00 | | 2 028.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 028.00 | 1 738.00 | | -2 028.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 512.00 | 5 300.00 | | 2 512.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 045 671.00 | 870 092.00 | | 1 045 671.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 025 653.00 | 836 065.00 | | 1 025 653.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 018.00 | 34 027.00 | | 20 018.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 623.00 | 3 736.00 | 1 148.00 | 7 623.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 623.00 | 3 736.00 | 1 148.00 | 7 623.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 468.00 | 149 468.00 | | 149 468.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 867 460.00 | 867 460.00 | | 867 460.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 795.00 | 55 795.00 | | 55 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 353 605.00 | 1 353 605.00 | | 1 353 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 074 552.00 | 1 074 552.00 | | 1 074 552.00 |