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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 702 383.00 | | 1 702 383.00 | 1 702 383.00 |
AP Constructions | 38 263.00 | 38 263.00 | | 38 263.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 876.00 | 42 144.00 | 135 731.00 | 177 876.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 029 239.00 | 81 125.00 | 1 948 114.00 | 2 029 239.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 927.00 | | 2 927.00 | 2 927.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 367 146.00 | 1 238 276.00 | 5 128 870.00 | 6 367 146.00 |
BZ Autres créances | 7 699 154.00 | | 7 699 154.00 | 7 699 154.00 |
CF Disponibilités | 259 975.00 | | 259 975.00 | 259 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 363 813.00 | | 363 813.00 | 363 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 693 015.00 | 1 238 276.00 | 13 454 739.00 | 14 693 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 722 253.00 | 1 319 400.00 | 15 402 853.00 | 16 722 253.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 7 430 973.00 | 7 426 990.00 | | 7 430 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 001 093.00 | 1 178 984.00 | | 2 001 093.00 |
DL TOTAL (I) | 9 473 990.00 | 8 647 897.00 | | 9 473 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 576.00 | 3 311.00 | | 17 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 533 623.00 | 56 837.00 | | 533 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 443 534.00 | 4 285 228.00 | | 4 443 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 831 297.00 | 847 771.00 | | 831 297.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 880.00 | 2 040.00 | | 2 880.00 |
EA Autres dettes | 99 954.00 | 42 475.00 | | 99 954.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 12 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 928 863.00 | 5 250 162.00 | | 5 928 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 402 853.00 | 13 898 059.00 | | 15 402 853.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 361 880.00 | | 18 361 880.00 | 18 361 880.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 361 880.00 | | 18 361 880.00 | 18 361 880.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 133 824.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 495 704.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 185 384.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 145 178.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 010.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 695.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 59 490.00 | |
GE Autres charges | | | 82 802.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 499 800.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 995 904.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 27 981.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 981.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 956.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 023 860.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 327.00 | 88 638.00 | | 327.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 327.00 | 88 638.00 | | 327.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 592.00 | 100 451.00 | | 10 592.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 592.00 | 100 451.00 | | 10 592.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 265.00 | -11 814.00 | | -10 265.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 012 502.00 | 578 303.00 | | 1 012 502.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 524 011.00 | 17 573 098.00 | | 18 524 011.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 522 918.00 | 16 394 115.00 | | 16 522 918.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 001 093.00 | 1 178 984.00 | | 2 001 093.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 837 091.00 | | 192 148.00 | 1 837 091.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 718.00 | | | 718.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 110 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 029 239.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 718.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 702 383.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 216 138.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 702 383.00 | | | 1 702 383.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 990.00 | | 92 148.00 | 123 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | 100 000.00 | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 430.00 | 24 695.00 | | 56 430.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 718.00 | | | 718.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 712.00 | 24 695.00 | | 55 712.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 312 610.00 | 59 490.00 | 133 824.00 | 1 312 610.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 312 610.00 | 59 490.00 | 133 824.00 | 1 312 610.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 312 610.00 | 59 490.00 | 133 824.00 | 1 312 610.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 59 490.00 | 133 824.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 443 534.00 | 4 443 534.00 | | 4 443 534.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 523.00 | 1 523.00 | | 1 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 299.00 | 3 299.00 | | 3 299.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 954.00 | 99 954.00 | | 99 954.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 5 031 869.00 | | | 5 031 869.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 335 278.00 | | | 1 335 278.00 |
VB T. V. A. | 560 510.00 | | | 560 510.00 |
VC Groupe et associés | 7 102 158.00 | | | 7 102 158.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 576.00 | 17 576.00 | | 17 576.00 |
VI Groupe et associés | 533 623.00 | 433 599.00 | 100 024.00 | 533 623.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 378.00 | 24 378.00 | | 24 378.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 486.00 | | | 36 486.00 |
VS Charges constatées d’avance | 363 813.00 | | | 363 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 440 114.00 | 5 997 678.00 | 8 442 436.00 | 14 440 114.00 |
VW T.V.A. | 802 097.00 | 802 097.00 | | 802 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 928 863.00 | 5 828 840.00 | 100 024.00 | 5 928 863.00 |