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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 614 621.00 | 734 066.00 | 1 880 555.00 | 2 614 621.00 |
AP Constructions | 38 263.00 | 38 263.00 | | 38 263.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 379.00 | 9 923.00 | 456.00 | 10 379.00 |
AX Avances et acomptes | | | 5.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 673 980.00 | 782 970.00 | 1 891 010.00 | 2 673 980.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 403.00 | | 32 403.00 | 32 403.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 588 215.00 | 662 067.00 | 2 926 148.00 | 3 588 215.00 |
BZ Autres créances | 7 566 299.00 | | 7 566 299.00 | 7 566 299.00 |
CF Disponibilités | 61 655.00 | | 61 655.00 | 61 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90 210.00 | | 90 210.00 | 90 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 338 781.00 | 662 067.00 | 10 676 714.00 | 11 338 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 012 761.00 | 1 445 037.00 | 12 567 725.00 | 14 012 761.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 7 465 770.00 | 7 463 855.00 | | 7 465 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -726 402.00 | 2 676 915.00 | | -726 402.00 |
DL TOTAL (I) | 6 781 291.00 | 10 182 693.00 | | 6 781 291.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6.00 | 98.00 | | 6.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 000.00 | 55 200.00 | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 145 902.00 | 5 347 285.00 | | 5 145 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 635 525.00 | 691 234.00 | | 635 525.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 23 401.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 786 433.00 | 6 117 218.00 | | 5 786 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 567 725.00 | 16 299 911.00 | | 12 567 725.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 783 857.00 | | 13 783 857.00 | 13 783 857.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 783 857.00 | | 13 783 857.00 | 13 783 857.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 783 858.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 832.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 839 060.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 589.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 26 705.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 276 083.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 240 234.00 | |
GE Autres charges | | | 11 958.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 434 462.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -650 604.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 14 204.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 204.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -636 401.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 24 243.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 93 272.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 117 515.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 002.00 | 1 348.00 | | 90 002.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 100 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 002.00 | 101 348.00 | | 90 002.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90 002.00 | 16 167.00 | | -90 002.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 252 316.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 798 061.00 | 22 975 643.00 | | 13 798 061.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 524 463.00 | 20 298 727.00 | | 14 524 463.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -726 402.00 | 2 676 915.00 | | -726 402.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 739 325.00 | | | 2 739 325.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 718.00 | | | 718.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 344.00 | 2 673 980.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 718.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 614 621.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 344.00 | 48 642.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 614 621.00 | | | 2 614 621.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 986.00 | | | 113 986.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 572 231.00 | 276 083.00 | 65 344.00 | 572 231.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 718.00 | | | 718.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 458 406.00 | 275 661.00 | | 458 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 108.00 | 422.00 | 65 344.00 | 113 108.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 421 833.00 | 240 234.00 | 662 067.00 | 421 833.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 421 833.00 | 240 234.00 | 662 067.00 | 421 833.00 |
7C TOTAL GENERAL | 421 833.00 | 240 234.00 | 662 067.00 | 421 833.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 240 234.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 145 902.00 | 5 145 902.00 | | 5 145 902.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 242 534.00 | 242 534.00 | | 242 534.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 946 804.00 | 2 946 804.00 | | 2 946 804.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 641 411.00 | | 641 411.00 | 641 411.00 |
VB T. V. A. | 890 014.00 | 890 014.00 | | 890 014.00 |
VC Groupe et associés | 6 358 032.00 | 835 259.00 | 5 522 773.00 | 6 358 032.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 62 676.00 | 62 676.00 | | 62 676.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 932.00 | 7 932.00 | | 7 932.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 255 577.00 | 255 577.00 | | 255 577.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90 210.00 | 90 210.00 | | 90 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 254 723.00 | 5 090 539.00 | 6 164 184.00 | 11 254 723.00 |
VW T.V.A. | 385 000.00 | 385 000.00 | | 385 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 786 433.00 | 5 786 433.00 | | 5 786 433.00 |