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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 614 621.00 | 862 459.00 | 1 752 161.00 | 2 614 621.00 |
AP Constructions | 38 263.00 | 38 263.00 | | 38 263.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 379.00 | 10 346.00 | 34.00 | 10 379.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 673 980.00 | 911 785.00 | 1 762 195.00 | 2 673 980.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 75 644.00 | | 75 644.00 | 75 644.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 995 429.00 | 927 172.00 | 4 068 257.00 | 4 995 429.00 |
BZ Autres créances | 1 527 543.00 | | 1 527 543.00 | 1 527 543.00 |
CF Disponibilités | 239 985.00 | | 239 985.00 | 239 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 136 868.00 | | 136 868.00 | 136 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 975 469.00 | 927 172.00 | 6 048 298.00 | 6 975 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 649 450.00 | 1 838 957.00 | 7 810 493.00 | 9 649 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 7 465 770.00 | 7 465 770.00 | | 7 465 770.00 |
DH Report à nouveau | -726 402.00 | | | -726 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 061 168.00 | -726 402.00 | | -2 061 168.00 |
DL TOTAL (I) | 4 720 123.00 | 6 781 291.00 | | 4 720 123.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73.00 | 6.00 | | 73.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 362 400.00 | 5 145 902.00 | | 2 362 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 668 210.00 | 635 525.00 | | 668 210.00 |
EA Autres dettes | 54 685.00 | | | 54 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 090 369.00 | 5 786 433.00 | | 3 090 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 810 493.00 | 12 567 725.00 | | 7 810 493.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 672 635.00 | | 13 672 635.00 | 13 672 635.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 672 635.00 | | 13 672 635.00 | 13 672 635.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 672 636.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 315.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 196 980.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 322.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 244.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 128 815.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 265 105.00 | |
GE Autres charges | | | 49 668.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 701 465.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 028 829.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 958.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 958.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 116.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 116.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 842.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 025 987.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 53.00 | | | 53.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53.00 | | | 53.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 234.00 | 90 002.00 | | 35 234.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 234.00 | 90 002.00 | | 35 234.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 181.00 | -90 002.00 | | -35 181.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 677 647.00 | 13 798 061.00 | | 13 677 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 738 815.00 | 14 524 463.00 | | 15 738 815.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 061 168.00 | -726 402.00 | | -2 061 168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 673 980.00 | | | 2 673 980.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 718.00 | | | 718.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 673 980.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 718.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 614 621.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 642.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 614 621.00 | | | 2 614 621.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 642.00 | | | 48 642.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 782 970.00 | 128 815.00 | | 782 970.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 718.00 | | | 718.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 734 066.00 | 128 393.00 | | 734 066.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 186.00 | 422.00 | | 48 186.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 662 067.00 | 265 105.00 | 927 172.00 | 662 067.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 662 067.00 | 265 105.00 | 927 172.00 | 662 067.00 |
7C TOTAL GENERAL | 662 067.00 | 265 105.00 | 927 172.00 | 662 067.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 265 105.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 362 400.00 | 2 362 400.00 | | 2 362 400.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 685.00 | 54 685.00 | | 54 685.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 960 150.00 | 3 960 150.00 | | 3 960 150.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 035 279.00 | | 1 035 279.00 | 1 035 279.00 |
VB T. V. A. | 590 202.00 | 590 202.00 | | 590 202.00 |
VC Groupe et associés | 866 616.00 | | 866 616.00 | 866 616.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 972.00 | 15 972.00 | | 15 972.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 684.00 | 70 684.00 | | 70 684.00 |
VS Charges constatées d’avance | 136 868.00 | 136 868.00 | | 136 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 669 840.00 | 4 757 945.00 | 1 911 895.00 | 6 669 840.00 |
VW T.V.A. | 652 160.00 | 652 160.00 | | 652 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 090 369.00 | 3 090 369.00 | | 3 090 369.00 |