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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 204 293.00 | 28 419.00 | 2 175 874.00 | 2 204 293.00 |
AP Constructions | 38 263.00 | 38 263.00 | | 38 263.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 005.00 | 73 332.00 | 92 673.00 | 166 005.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 519 278.00 | 140 731.00 | 2 378 547.00 | 2 519 278.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 186.00 | | 11 186.00 | 11 186.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 098 885.00 | 1 431 336.00 | 4 667 549.00 | 6 098 885.00 |
BZ Autres créances | 9 534 033.00 | | 9 534 033.00 | 9 534 033.00 |
CF Disponibilités | 122 508.00 | | 122 508.00 | 122 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 212 727.00 | | 212 727.00 | 212 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 979 339.00 | 1 431 336.00 | 14 548 003.00 | 15 979 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 498 616.00 | 1 572 066.00 | 16 926 550.00 | 18 498 616.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 7 432 066.00 | 7 430 973.00 | | 7 432 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 095 844.00 | 2 001 093.00 | | 2 095 844.00 |
DL TOTAL (I) | 9 569 834.00 | 9 473 990.00 | | 9 569 834.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 553.00 | 17 576.00 | | 47 553.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 332.00 | 533 623.00 | | 141 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 192 233.00 | 4 443 534.00 | | 6 192 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 842 962.00 | 831 297.00 | | 842 962.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 880.00 | | |
EA Autres dettes | 132 636.00 | 99 954.00 | | 132 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 356 716.00 | 5 928 863.00 | | 7 356 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 926 550.00 | 15 402 853.00 | | 16 926 550.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 710.00 | | 710.00 | 710.00 |
FG Production vendue services | 20 857 172.00 | | 20 857 172.00 | 20 857 172.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 857 882.00 | | 20 857 882.00 | 20 857 882.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 113 758.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 971 640.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 959.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 311 810.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 323.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 175.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 338.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 306 818.00 | |
GE Autres charges | | | 56 553.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 840 977.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 130 663.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 36 587.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 587.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 502.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 502.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 085.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 166 748.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 443.00 | 327.00 | | 443.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 139.00 | | | 6 139.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 582.00 | 327.00 | | 6 582.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 011.00 | 10 592.00 | | 8 011.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 139.00 | | | 6 139.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 150.00 | 10 592.00 | | 14 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 568.00 | -10 265.00 | | -7 568.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 063 336.00 | 1 012 502.00 | | 1 063 336.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 014 809.00 | 18 524 011.00 | | 21 014 809.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 918 965.00 | 16 522 918.00 | | 18 918 965.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 095 844.00 | 2 001 093.00 | | 2 095 844.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 029 239.00 | | 501 910.00 | 2 029 239.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 718.00 | | | 718.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 110 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 871.00 | 2 519 278.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 718.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 204 293.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 871.00 | 204 267.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 702 383.00 | | 501 910.00 | 1 702 383.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 138.00 | | | 216 138.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 125.00 | 65 338.00 | 5 732.00 | 81 125.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 718.00 | | | 718.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 28 419.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 407.00 | 36 920.00 | 5 732.00 | 80 407.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 238 276.00 | 306 818.00 | 113 758.00 | 1 238 276.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 238 276.00 | 306 818.00 | 113 758.00 | 1 238 276.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 238 276.00 | 306 818.00 | 113 758.00 | 1 238 276.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 306 818.00 | 113 758.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 192 233.00 | 6 192 233.00 | | 6 192 233.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 507.00 | 6 507.00 | | 6 507.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 453.00 | 6 453.00 | | 6 453.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132 636.00 | 132 636.00 | | 132 636.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 4 531 935.00 | | | 4 531 935.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 566 950.00 | | | 1 566 950.00 |
VB T. V. A. | 816 535.00 | | | 816 535.00 |
VC Groupe et associés | 8 470 040.00 | | | 8 470 040.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 553.00 | 47 553.00 | | 47 553.00 |
VI Groupe et associés | 141 332.00 | 50 833.00 | 90 499.00 | 141 332.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 309.00 | 16 309.00 | | 16 309.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 247 458.00 | | | 247 458.00 |
VS Charges constatées d’avance | 212 727.00 | | | 212 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 855 644.00 | 5 813 655.00 | 10 041 989.00 | 15 855 644.00 |
VW T.V.A. | 813 693.00 | 813 693.00 | | 813 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 356 716.00 | 7 266 217.00 | 90 499.00 | 7 356 716.00 |