| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 253 643.00 | 204 105.00 | 2 049 538.00 | 2 253 643.00 |
AP Constructions | 38 263.00 | 38 263.00 | | 38 263.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 457.00 | 70 215.00 | 4 242.00 | 74 457.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 477 080.00 | 313 300.00 | 2 163 780.00 | 2 477 080.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 977 248.00 | 710 103.00 | 5 267 146.00 | 5 977 248.00 |
BZ Autres créances | 9 313 989.00 | | 9 313 989.00 | 9 313 989.00 |
CF Disponibilités | 1 279 776.00 | | 1 279 776.00 | 1 279 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 216 351.00 | | 216 351.00 | 216 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 787 364.00 | 710 103.00 | 16 077 262.00 | 16 787 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 264 445.00 | 1 023 402.00 | 18 241 042.00 | 19 264 445.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 7 440 410.00 | 7 432 066.00 | | 7 440 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 783 445.00 | 2 095 844.00 | | 2 783 445.00 |
DL TOTAL (I) | 10 265 778.00 | 9 569 834.00 | | 10 265 778.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 686.00 | 47 553.00 | | 176 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 645 863.00 | 141 332.00 | | 645 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 956 002.00 | 6 192 233.00 | | 5 956 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 766 058.00 | 842 962.00 | | 766 058.00 |
EA Autres dettes | 430 655.00 | 132 636.00 | | 430 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 975 264.00 | 7 356 716.00 | | 7 975 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 241 042.00 | 16 926 550.00 | | 18 241 042.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -710.00 | | -710.00 | -710.00 |
FG Production vendue services | 21 640 673.00 | | 21 640 673.00 | 21 640 673.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 639 964.00 | | 21 639 964.00 | 21 639 964.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 816 236.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 456 200.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 763.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 104 161.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 157 508.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 361.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 207 574.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 95 003.00 | |
GE Autres charges | | | 780 959.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 347 329.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 108 871.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 19 165.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 165.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 238.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 15.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 253.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 913.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 127 784.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 286.00 | 443.00 | | 33 286.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70 000.00 | 6 139.00 | | 70 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 103 286.00 | 6 582.00 | | 103 286.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 003.00 | 8 011.00 | | 40 003.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 56 543.00 | 6 139.00 | | 56 543.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96 546.00 | 14 150.00 | | 96 546.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 740.00 | -7 568.00 | | 6 740.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 351 079.00 | 1 063 336.00 | | 1 351 079.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 578 651.00 | 21 014 809.00 | | 22 578 651.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 795 206.00 | 18 918 965.00 | | 19 795 206.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 783 445.00 | 2 095 844.00 | | 2 783 445.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 519 278.00 | | 49 351.00 | 2 519 278.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 718.00 | | | 718.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 110 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 91 548.00 | 2 477 080.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 718.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 253 643.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 91 548.00 | 112 719.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 204 293.00 | | 49 351.00 | 2 204 293.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 267.00 | | | 204 267.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 731.00 | 207 574.00 | 35 005.00 | 140 731.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 718.00 | | | 718.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 419.00 | 175 686.00 | | 28 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 594.00 | 31 888.00 | 35 005.00 | 111 594.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 431 336.00 | 95 003.00 | 816 236.00 | 1 431 336.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 431 336.00 | 95 003.00 | 816 236.00 | 1 431 336.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 431 336.00 | 95 003.00 | 816 236.00 | 1 431 336.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 95 003.00 | 816 236.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 956 002.00 | 5 956 002.00 | | 5 956 002.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 956.00 | 956.00 | | 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 127.00 | 5 127.00 | | 5 127.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 430 655.00 | 430 655.00 | | 430 655.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 5 159 127.00 | 5 159 127.00 | | 5 159 127.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 818 122.00 | | 818 122.00 | 818 122.00 |
VB T. V. A. | 722 273.00 | 722 273.00 | | 722 273.00 |
VC Groupe et associés | 8 309 705.00 | | 8 309 705.00 | 8 309 705.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 176 686.00 | 176 686.00 | | 176 686.00 |
VI Groupe et associés | 645 863.00 | 553 126.00 | 92 737.00 | 645 863.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 819.00 | 16 819.00 | | 16 819.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 282 011.00 | 282 011.00 | | 282 011.00 |
VS Charges constatées d’avance | 216 351.00 | 216 351.00 | | 216 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 517 588.00 | 6 379 762.00 | 9 137 827.00 | 15 517 588.00 |
VW T.V.A. | 743 156.00 | 743 156.00 | | 743 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 975 264.00 | 7 882 527.00 | 92 737.00 | 7 975 264.00 |