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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 169.00 | 6 169.00 | | 6 169.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | 762.00 | 6 860.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 844.00 | 18 788.00 | 3 056.00 | 21 844.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 397.00 | 23 637.00 | 7 761.00 | 31 397.00 |
BD Autres titres immobilisés | 172.00 | | 172.00 | 172.00 |
BF Prêts | 7 128.00 | | 7 128.00 | 7 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 332.00 | 49 356.00 | 24 976.00 | 74 332.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 436.00 | 2 605.00 | 30 831.00 | 33 436.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 969.00 | 2 961.00 | 162 008.00 | 164 969.00 |
CF Disponibilités | 60 166.00 | | 60 166.00 | 60 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 489.00 | | 489.00 | 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 334 214.00 | 5 566.00 | 328 647.00 | 334 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 408 545.00 | 54 922.00 | 353 623.00 | 408 545.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 930.00 | 46 930.00 | | 46 930.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 693.00 | 4 693.00 | | 4 693.00 |
DG Autres réserves | 125 568.00 | 125 568.00 | | 125 568.00 |
DH Report à nouveau | -33 236.00 | -46 170.00 | | -33 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 722.00 | 12 934.00 | | 31 722.00 |
DK Provisions réglementées | 537.00 | 430.00 | | 537.00 |
DL TOTAL (I) | 176 213.00 | 144 385.00 | | 176 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 244.00 | 54 470.00 | | 88 244.00 |
EA Autres dettes | 816.00 | | | 816.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 234.00 | 9 234.00 | | 9 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 410.00 | 187 567.00 | | 177 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 353 623.00 | 331 951.00 | | 353 623.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 116.00 | | 11 873.00 | 65 116.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 817.00 | 7 299.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 657.00 | 74 332.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 791.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 839.00 | 53 241.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 791.00 | | | 13 791.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 208.00 | | 11 873.00 | 43 208.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 116.00 | | | 8 116.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 872.00 | 4 323.00 | 1 839.00 | 46 872.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 169.00 | 762.00 | | 6 169.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 703.00 | 3 561.00 | 1 839.00 | 40 703.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 430.00 | 173.00 | 66.00 | 430.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 301.00 | 2 605.00 | 2 301.00 | 2 301.00 |
6T Sur comptes clients | 9 253.00 | 2 961.00 | 9 253.00 | 9 253.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 555.00 | 5 566.00 | 11 555.00 | 11 555.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 985.00 | 5 739.00 | 11 621.00 | 11 985.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 566.00 | 11 555.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 173.00 | 66.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 244.00 | 88 244.00 | | 88 244.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 724.00 | 31 724.00 | | 31 724.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 234.00 | 9 234.00 | | 9 234.00 |
UP Prêts | 7 128.00 | | | 7 128.00 |
UX Autres créances clients | 164 969.00 | | | 164 969.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 431.00 | | | 2 431.00 |
VB T. V. A. | 9 865.00 | | | 9 865.00 |
VC Groupe et associés | 49 528.00 | | | 49 528.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 649.00 | 8 649.00 | | 8 649.00 |
VI Groupe et associés | 6 019.00 | 6 019.00 | | 6 019.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 875.00 | | | 10 875.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 455.00 | | | 455.00 |
VS Charges constatées d’avance | 489.00 | | | 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 739.00 | 240 611.00 | 7 128.00 | 247 739.00 |
VW T.V.A. | 32 462.00 | 32 462.00 | | 32 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 410.00 | 177 410.00 | | 177 410.00 |