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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 169.00 | 6 169.00 | | 6 169.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | 3 049.00 | 4 573.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 913.00 | 21 276.00 | 1 637.00 | 22 913.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 957.00 | 37 898.00 | 16 059.00 | 53 957.00 |
BD Autres titres immobilisés | 172.00 | | 172.00 | 172.00 |
BF Prêts | 5 067.00 | | 5 067.00 | 5 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 900.00 | 68 392.00 | 27 508.00 | 95 900.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 408.00 | 3 266.00 | 31 142.00 | 34 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 559.00 | 27 885.00 | 159 674.00 | 187 559.00 |
BZ Autres créances | 28 490.00 | | 28 490.00 | 28 490.00 |
CF Disponibilités | 148 032.00 | | 148 032.00 | 148 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 144.00 | | 3 144.00 | 3 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 401 634.00 | 31 151.00 | 370 483.00 | 401 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 497 534.00 | 99 543.00 | 397 991.00 | 497 534.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 930.00 | 46 930.00 | | 46 930.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 693.00 | 4 693.00 | | 4 693.00 |
DG Autres réserves | 209 883.00 | 172 775.00 | | 209 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 634.00 | 77 108.00 | | 22 634.00 |
DK Provisions réglementées | 986.00 | 1 041.00 | | 986.00 |
DL TOTAL (I) | 285 126.00 | 302 547.00 | | 285 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 245.00 | 8 432.00 | | 6 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 842.00 | 79 444.00 | | 47 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 777.00 | 74 163.00 | | 58 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 864.00 | 162 039.00 | | 112 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 397 991.00 | 464 586.00 | | 397 991.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 802 373.00 | | 802 373.00 | 802 373.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 802 373.00 | | 802 373.00 | 802 373.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 375.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 169.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 816 917.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 265 426.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 459.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 246 110.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 179.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 997.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 427.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 966.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 376.00 | |
GE Autres charges | | | 133.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 798 156.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 761.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 237.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 237.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 237.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 998.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 858.00 | 658.00 | | 9 858.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 189.00 | 112.00 | | 189.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 048.00 | 770.00 | | 10 048.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 456.00 | | | 1 456.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 692.00 | 658.00 | | 692.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 135.00 | 193.00 | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 283.00 | 851.00 | | 2 283.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 765.00 | -80.00 | | 7 765.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 129.00 | 19 461.00 | | 4 129.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 827 202.00 | 940 291.00 | | 827 202.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 804 567.00 | 863 183.00 | | 804 567.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 634.00 | 77 108.00 | | 22 634.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 089.00 | | 12 193.00 | 91 089.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 692.00 | 5 239.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 382.00 | 95 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 791.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 690.00 | 76 870.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 791.00 | | | 13 791.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 367.00 | | 12 193.00 | 71 367.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 931.00 | | | 5 931.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 041.00 | 135.00 | 189.00 | 1 041.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 682.00 | 3 266.00 | 2 682.00 | 2 682.00 |
6T Sur comptes clients | 9 834.00 | 23 110.00 | 5 060.00 | 9 834.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 516.00 | 26 376.00 | 7 742.00 | 12 516.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 557.00 | 26 511.00 | 7 931.00 | 13 557.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 376.00 | 7 742.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 135.00 | 189.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 842.00 | 47 842.00 | | 47 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 546.00 | 19 546.00 | | 19 546.00 |
UP Prêts | 5 067.00 | | 5 067.00 | 5 067.00 |
UX Autres créances clients | 187 559.00 | 187 559.00 | | 187 559.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
VB T. V. A. | 893.00 | 893.00 | | 893.00 |
VC Groupe et associés | 8 225.00 | 8 225.00 | | 8 225.00 |
VI Groupe et associés | 6 245.00 | 6 245.00 | | 6 245.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 335.00 | 15 335.00 | | 15 335.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 487.00 | 1 487.00 | | 1 487.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 144.00 | 3 144.00 | | 3 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 261.00 | 219 193.00 | 5 067.00 | 224 261.00 |
VW T.V.A. | 38 662.00 | 38 662.00 | | 38 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 864.00 | 112 864.00 | | 112 864.00 |