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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 169.00 | 6 169.00 | | 6 169.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | 1 525.00 | 6 098.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 384.00 | 19 627.00 | 2 757.00 | 22 384.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 454.00 | 26 576.00 | 21 878.00 | 48 454.00 |
BD Autres titres immobilisés | 172.00 | | 172.00 | 172.00 |
BF Prêts | 6 417.00 | | 6 417.00 | 6 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 218.00 | 53 897.00 | 37 321.00 | 91 218.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 159.00 | 3 401.00 | 32 758.00 | 36 159.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 724.00 | 5 869.00 | 81 854.00 | 87 724.00 |
BZ Autres créances | 49 613.00 | | 49 613.00 | 49 613.00 |
CF Disponibilités | 197 479.00 | | 197 479.00 | 197 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 372 325.00 | 9 271.00 | 363 054.00 | 372 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 463 543.00 | 63 167.00 | 400 376.00 | 463 543.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 930.00 | 46 930.00 | | 46 930.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 693.00 | 4 693.00 | | 4 693.00 |
DG Autres réserves | 125 568.00 | 125 568.00 | | 125 568.00 |
DH Report à nouveau | -1 514.00 | -33 236.00 | | -1 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 722.00 | 31 722.00 | | 68 722.00 |
DK Provisions réglementées | 960.00 | 537.00 | | 960.00 |
DL TOTAL (I) | 245 359.00 | 176 213.00 | | 245 359.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 8 649.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 454.00 | 6 019.00 | | 18 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 682.00 | 88 244.00 | | 70 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 006.00 | 64 447.00 | | 53 006.00 |
EA Autres dettes | 3 641.00 | 816.00 | | 3 641.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 234.00 | 9 234.00 | | 9 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 017.00 | 177 410.00 | | 155 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 400 376.00 | 353 623.00 | | 400 376.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 848 154.00 | | 848 154.00 | 848 154.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 848 154.00 | | 848 154.00 | 848 154.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 811.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 856 969.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 275 859.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 723.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 240 330.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 587.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 377.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 258.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 073.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 510.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 790 277.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 692.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 739.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 017.00 | 1 417.00 | | 5 017.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 80.00 | 66.00 | | 80.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 097.00 | 1 490.00 | | 5 097.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 457.00 | | | 1 457.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 504.00 | 173.00 | | 504.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 961.00 | 173.00 | | 1 961.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 136.00 | 1 317.00 | | 3 136.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 153.00 | -267.00 | | 1 153.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 862 112.00 | 814 711.00 | | 862 112.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 793 391.00 | 782 989.00 | | 793 391.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 722.00 | 31 722.00 | | 68 722.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 332.00 | | 21 586.00 | 74 332.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 711.00 | 6 589.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 700.00 | 91 218.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 791.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 989.00 | 70 838.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 791.00 | | | 13 791.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 241.00 | | 21 586.00 | 53 241.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 299.00 | | | 7 299.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 356.00 | 7 073.00 | 2 532.00 | 49 356.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 931.00 | 762.00 | | 6 931.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 425.00 | 6 311.00 | 2 532.00 | 42 425.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 537.00 | 504.00 | 80.00 | 537.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 605.00 | 3 401.00 | 2 605.00 | 2 605.00 |
6T Sur comptes clients | 2 961.00 | 4 108.00 | 1 200.00 | 2 961.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 566.00 | 7 510.00 | 3 805.00 | 5 566.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 103.00 | 8 014.00 | 3 885.00 | 6 103.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 510.00 | 3 805.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 504.00 | 80.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 682.00 | 70 682.00 | | 70 682.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 013.00 | 32 013.00 | | 32 013.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 641.00 | 3 641.00 | | 3 641.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 234.00 | 9 234.00 | | 9 234.00 |
UP Prêts | 6 417.00 | | | 6 417.00 |
UX Autres créances clients | 87 724.00 | | | 87 724.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 528.00 | | | 1 528.00 |
VB T. V. A. | 2 044.00 | | | 2 044.00 |
VC Groupe et associés | 26 918.00 | | | 26 918.00 |
VI Groupe et associés | 18 454.00 | 18 454.00 | | 18 454.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 567.00 | | | 11 567.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 556.00 | | | 5 556.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 104.00 | 138 687.00 | 6 417.00 | 145 104.00 |
VW T.V.A. | 20 732.00 | 20 732.00 | | 20 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 017.00 | 155 017.00 | | 155 017.00 |