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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 168.00 | 6 168.00 | | 6 168.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | 4 573.00 | 3 048.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 913.00 | 22 748.00 | 164.00 | 22 913.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 034.00 | 48 241.00 | 3 792.00 | 52 034.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BF Prêts | 3 471.00 | | 3 471.00 | 3 471.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 210.00 | 81 731.00 | 10 478.00 | 92 210.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 642.00 | 1 090.00 | 34 551.00 | 35 642.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 402.00 | 3 507.00 | 105 895.00 | 109 402.00 |
BZ Autres créances | 39 483.00 | | 39 483.00 | 39 483.00 |
CF Disponibilités | 169 794.00 | | 169 794.00 | 169 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 230.00 | | 1 230.00 | 1 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 355 552.00 | 4 597.00 | 350 955.00 | 355 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 447 763.00 | 86 329.00 | 361 433.00 | 447 763.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 930.00 | 46 930.00 | | 46 930.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 693.00 | 4 693.00 | | 4 693.00 |
DG Autres réserves | 222 935.00 | 222 517.00 | | 222 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 333.00 | 34 380.00 | | 18 333.00 |
DK Provisions réglementées | 78.00 | 567.00 | | 78.00 |
DL TOTAL (I) | 292 971.00 | 309 087.00 | | 292 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161.00 | 4 825.00 | | 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 984.00 | 39 468.00 | | 35 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 432.00 | 47 051.00 | | 26 432.00 |
EA Autres dettes | 5 885.00 | 2 321.00 | | 5 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 462.00 | 93 666.00 | | 68 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 361 433.00 | 402 754.00 | | 361 433.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 427 908.00 | | 427 908.00 | 427 908.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 427 908.00 | | 427 908.00 | 427 908.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 245.00 | |
FQ Autres produits | | | 122.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 461 277.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 112 986.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -975.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 621.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 585.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 486.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 321.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 424.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 090.00 | |
GE Autres charges | | | 2 440.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 435 980.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 296.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 342.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 868.00 | 500.00 | | 868.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 488.00 | 418.00 | | 488.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 357.00 | 918.00 | | 1 357.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 441.00 | | | 441.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 481.00 | | | 1 481.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -123.00 | 918.00 | | -123.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 885.00 | 6 784.00 | | 6 885.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 462 681.00 | 595 337.00 | | 462 681.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 444 347.00 | 560 957.00 | | 444 347.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 333.00 | 34 380.00 | | 18 333.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 251.00 | | | 93 251.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 040.00 | 3 472.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 040.00 | 92 210.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 791.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 947.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 791.00 | | | 13 791.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 947.00 | | | 74 947.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 512.00 | | | 4 512.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 307.00 | 5 425.00 | | 76 307.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 980.00 | 762.00 | | 9 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 327.00 | 4 663.00 | | 66 327.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 568.00 | | 489.00 | 568.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 810.00 | 1 090.00 | 1 810.00 | 1 810.00 |
6T Sur comptes clients | 25 743.00 | | 22 236.00 | 25 743.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 553.00 | 1 090.00 | 24 046.00 | 27 553.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 121.00 | 1 090.00 | 24 535.00 | 28 121.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 090.00 | 24 046.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 489.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 984.00 | 35 984.00 | | 35 984.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 033.00 | 5 033.00 | | 5 033.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 886.00 | 5 886.00 | | 5 886.00 |
UP Prêts | 3 472.00 | | 3 472.00 | 3 472.00 |
UX Autres créances clients | 109 402.00 | 109 402.00 | | 109 402.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 869.00 | 869.00 | | 869.00 |
VB T. V. A. | 4 612.00 | 4 612.00 | | 4 612.00 |
VC Groupe et associés | 16 260.00 | 16 260.00 | | 16 260.00 |
VI Groupe et associés | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 939.00 | 939.00 | | 939.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 803.00 | 16 803.00 | | 16 803.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 588.00 | 150 116.00 | 3 472.00 | 153 588.00 |
VW T.V.A. | 21 076.00 | 21 076.00 | | 21 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 463.00 | 68 463.00 | | 68 463.00 |