| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 169.00 | 6 169.00 | | 6 169.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | 2 287.00 | 5 336.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 913.00 | 20 456.00 | 2 457.00 | 22 913.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 454.00 | 36 204.00 | 12 250.00 | 48 454.00 |
BD Autres titres immobilisés | 172.00 | | 172.00 | 172.00 |
BF Prêts | 5 759.00 | | 5 759.00 | 5 759.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 089.00 | 65 116.00 | 25 973.00 | 91 089.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 950.00 | 2 682.00 | 16 268.00 | 18 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 325.00 | 9 834.00 | 220 491.00 | 230 325.00 |
BZ Autres créances | 7 960.00 | | 7 960.00 | 7 960.00 |
CF Disponibilités | 193 894.00 | | 193 894.00 | 193 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 451 129.00 | 12 516.00 | 438 612.00 | 451 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 542 218.00 | 77 632.00 | 464 586.00 | 542 218.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 930.00 | 46 930.00 | | 46 930.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 693.00 | 4 693.00 | | 4 693.00 |
DG Autres réserves | 172 775.00 | 125 568.00 | | 172 775.00 |
DH Report à nouveau | | -1 514.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 108.00 | 68 722.00 | | 77 108.00 |
DK Provisions réglementées | 1 041.00 | 960.00 | | 1 041.00 |
DL TOTAL (I) | 302 547.00 | 245 359.00 | | 302 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 432.00 | 18 454.00 | | 8 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 444.00 | 70 682.00 | | 79 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 163.00 | 53 006.00 | | 74 163.00 |
EA Autres dettes | | 3 641.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 9 234.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 162 039.00 | 155 017.00 | | 162 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 464 586.00 | 400 376.00 | | 464 586.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 925 782.00 | | 925 782.00 | 925 782.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 925 782.00 | | 925 782.00 | 925 782.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 746.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 842.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 939 370.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 302 975.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 210.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 240 253.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 668.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 026.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 381.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 219.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 408.00 | |
GE Autres charges | | | 1 733.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 842 872.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 498.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 151.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 151.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 649.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 658.00 | 5 017.00 | | 658.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 112.00 | 80.00 | | 112.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 770.00 | 5 097.00 | | 770.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 658.00 | 1 457.00 | | 658.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 193.00 | 504.00 | | 193.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 851.00 | 1 961.00 | | 851.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80.00 | 3 136.00 | | -80.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 461.00 | 1 153.00 | | 19 461.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 940 291.00 | 862 112.00 | | 940 291.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 863 183.00 | 793 391.00 | | 863 183.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 108.00 | 68 722.00 | | 77 108.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 218.00 | | 529.00 | 91 218.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 658.00 | 5 931.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 658.00 | 91 089.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 791.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 367.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 791.00 | | | 13 791.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 838.00 | | 529.00 | 70 838.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 589.00 | | | 6 589.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 897.00 | 11 219.00 | | 53 897.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 693.00 | 762.00 | | 7 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 203.00 | 10 457.00 | | 46 203.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 960.00 | 193.00 | 112.00 | 960.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 401.00 | 2 682.00 | 3 401.00 | 3 401.00 |
6T Sur comptes clients | 5 869.00 | 5 726.00 | 1 761.00 | 5 869.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 271.00 | 8 408.00 | 5 163.00 | 9 271.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 231.00 | 8 601.00 | 5 275.00 | 10 231.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 408.00 | 5 163.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 193.00 | 112.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 444.00 | 79 444.00 | | 79 444.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 107.00 | 17 107.00 | | 17 107.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 332.00 | 9 332.00 | | 9 332.00 |
UP Prêts | 5 759.00 | | 5 759.00 | 5 759.00 |
UX Autres créances clients | 230 325.00 | 230 325.00 | | 230 325.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
VB T. V. A. | 3 264.00 | 3 264.00 | | 3 264.00 |
VI Groupe et associés | 8 432.00 | 8 432.00 | | 8 432.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 838.00 | 2 838.00 | | 2 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 044.00 | 238 285.00 | 5 759.00 | 244 044.00 |
VW T.V.A. | 47 466.00 | 47 466.00 | | 47 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 039.00 | 162 039.00 | | 162 039.00 |