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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 450.00 | 5 450.00 | | 5 450.00 |
AH Fonds commercial | 864 440.00 | | 864 440.00 | 864 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 952.00 | 26 119.00 | 22 833.00 | 48 952.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 922 842.00 | 31 569.00 | 891 273.00 | 922 842.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 539 523.00 | 66 045.00 | 473 478.00 | 539 523.00 |
BZ Autres créances | 69 987.00 | | 69 987.00 | 69 987.00 |
CF Disponibilités | 124 091.00 | | 124 091.00 | 124 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 726.00 | | 14 726.00 | 14 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 748 327.00 | 66 045.00 | 682 282.00 | 748 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 671 169.00 | 97 614.00 | 1 573 556.00 | 1 671 169.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 450.00 | | | 450.00 |
DH Report à nouveau | 317 782.00 | 257 572.00 | | 317 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 650.00 | 110 660.00 | | 77 650.00 |
DL TOTAL (I) | 505 883.00 | 478 232.00 | | 505 883.00 |
DP Provisions pour risques | | 13 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 13 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 359 856.00 | 403 378.00 | | 359 856.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 512.00 | 62 495.00 | | 57 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 563.00 | 54 291.00 | | 30 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 408 617.00 | 427 657.00 | | 408 617.00 |
EA Autres dettes | 14 639.00 | 6 496.00 | | 14 639.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 196 486.00 | 227 199.00 | | 196 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 067 673.00 | 1 181 517.00 | | 1 067 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 573 556.00 | 1 672 749.00 | | 1 573 556.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 937 944.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 937 944.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 742.00 | |
FQ Autres produits | | | 217.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 965 903.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 550 507.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 132.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 898 710.00 | |
FZ Charges sociales | | | 344 585.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 953.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 337.00 | |
GE Autres charges | | | 16 116.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 852 340.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 563.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 430.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 430.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 133.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 577.00 | 3 513.00 | | 577.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 577.00 | 3 513.00 | | 577.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 135.00 | 79.00 | | 13 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 79.00 | 680.00 | | 79.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 214.00 | 759.00 | | 13 214.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 846.00 | 38 642.00 | | 15 846.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 650.00 | 110 660.00 | | 77 650.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 936 754.00 | | | 936 754.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 922 842.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 869 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 952.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 869 890.00 | | | 869 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 864.00 | | | 62 864.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 524.00 | 11 953.00 | 22 908.00 | 42 524.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 450.00 | | | 5 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 074.00 | 11 953.00 | 22 908.00 | 37 074.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 13 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 563.00 | 30 563.00 | | 30 563.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 151.00 | 72 151.00 | | 72 151.00 |
8L Produits constatés d’avance | 196 486.00 | 196 486.00 | | 196 486.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 359 856.00 | 40 455.00 | 166 578.00 | 359 856.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 522.00 | | | 43 522.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 726.00 | | | 14 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 628 236.00 | 624 236.00 | 4 000.00 | 628 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 067 673.00 | 748 272.00 | 166 578.00 | 1 067 673.00 |