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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 261 248.00 | | 1 261 248.00 | 1 261 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 468.00 | 62 574.00 | 46 894.00 | 109 468.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 374 716.00 | 62 574.00 | 1 312 142.00 | 1 374 716.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 802 809.00 | 38 726.00 | 764 082.00 | 802 809.00 |
BZ Autres créances | 34 132.00 | | 34 132.00 | 34 132.00 |
CF Disponibilités | 150 618.00 | | 150 618.00 | 150 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 797.00 | | 57 797.00 | 57 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 045 356.00 | 38 726.00 | 1 006 630.00 | 1 045 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 420 072.00 | 101 300.00 | 2 318 772.00 | 2 420 072.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 101 605.00 | 27 686.00 | | 101 605.00 |
DH Report à nouveau | 344 983.00 | 344 983.00 | | 344 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 282.00 | 73 919.00 | | 91 282.00 |
DL TOTAL (I) | 647 870.00 | 556 588.00 | | 647 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 373 374.00 | 490 954.00 | | 373 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 344.00 | 62 009.00 | | 46 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 612.00 | 112 852.00 | | 87 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 918 762.00 | 586 765.00 | | 918 762.00 |
EA Autres dettes | 9 855.00 | 14 340.00 | | 9 855.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 234 955.00 | 185 710.00 | | 234 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 670 902.00 | 1 452 629.00 | | 1 670 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 318 772.00 | 2 009 217.00 | | 2 318 772.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 261 248.00 | | | 1 261 248.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 744.00 | 29 373.00 | 24 543.00 | 57 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 744.00 | 29 373.00 | 24 543.00 | 57 744.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 612.00 | 87 612.00 | | 87 612.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 918 762.00 | 918 762.00 | | 918 762.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 855.00 | 9 855.00 | | 9 855.00 |
8L Produits constatés d’avance | 234 955.00 | 234 955.00 | | 234 955.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 802 809.00 | 802 809.00 | | 802 809.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 373 374.00 | 105 731.00 | 248 463.00 | 373 374.00 |
VI Groupe et associés | 46 344.00 | 46 344.00 | | 46 344.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 580.00 | | | 117 580.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 132.00 | 34 132.00 | | 34 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 797.00 | 57 797.00 | | 57 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 898 738.00 | 894 738.00 | 4 000.00 | 898 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 670 902.00 | 1 403 258.00 | 248 463.00 | 1 670 902.00 |