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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 433.00 | 17 433.00 | | 17 433.00 |
AH Fonds commercial | 3 004 271.00 | | 3 004 271.00 | 3 004 271.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 655 776.00 | 237 039.00 | 418 736.00 | 655 776.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 250.00 | | 15 250.00 | 15 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 692 730.00 | 254 472.00 | 3 438 257.00 | 3 692 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 825 270.00 | 56 683.00 | 1 768 586.00 | 1 825 270.00 |
BZ Autres créances | 101 206.00 | | 101 206.00 | 101 206.00 |
CF Disponibilités | 503 477.00 | | 503 477.00 | 503 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 337.00 | | 73 337.00 | 73 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 503 293.00 | 56 683.00 | 2 446 609.00 | 2 503 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 196 023.00 | 311 156.00 | 5 884 867.00 | 6 196 023.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 116 910.00 | | | 116 910.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 202 082.00 | | | 202 082.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 691.00 | | | 11 691.00 |
DG Autres réserves | 644 398.00 | | | 644 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 105.00 | | | 78 105.00 |
DL TOTAL (I) | 1 053 188.00 | | | 1 053 188.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 454 450.00 | | | 2 454 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 760.00 | | | 4 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 082.00 | | | 92 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 660 191.00 | | | 1 660 191.00 |
EA Autres dettes | 35 306.00 | | | 35 306.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 584 886.00 | | | 584 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 831 678.00 | | | 4 831 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 884 867.00 | | | 5 884 867.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 738 151.00 | | | 2 738 151.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 414 743.00 | 618.00 | 6 415 361.00 | 6 414 743.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 414 743.00 | 618.00 | 6 415 361.00 | 6 414 743.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 077.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 125 950.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 655.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 568 044.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 101 917.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 559.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 470 319.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 343 806.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 967.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 050.00 | |
GE Autres charges | | | 341 363.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 468 983.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 060.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 441.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 441.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 897.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 897.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 456.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 604.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 51 808.00 | | | 51 808.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 270 224.00 | | | 270 224.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 526.00 | | | 1 526.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 506.00 | | | 1 506.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 032.00 | | | 3 032.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 967.00 | | | 15 967.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 466.00 | | | 35 466.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 594 485.00 | | | 6 594 485.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 516 379.00 | | | 6 516 379.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 105.00 | | | 78 105.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 570 637.00 | | 123 599.00 | 3 570 637.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 506.00 | 3 692 730.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 021 704.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 506.00 | 655 776.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 021 704.00 | | | 3 021 704.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 533 683.00 | | 123 599.00 | 533 683.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 250.00 | | | 15 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 505.00 | 83 967.00 | | 170 505.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 433.00 | | | 17 433.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 072.00 | 83 967.00 | | 153 072.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 101 776.00 | 29 050.00 | 74 142.00 | 101 776.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 101 776.00 | 29 050.00 | 74 142.00 | 101 776.00 |
7C TOTAL GENERAL | 101 776.00 | 29 050.00 | 74 142.00 | 101 776.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 050.00 | 74 142.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 083.00 | 92 083.00 | | 92 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 660 191.00 | 1 660 191.00 | | 1 660 191.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 068.00 | 40 068.00 | | 40 068.00 |
8L Produits constatés d’avance | 584 886.00 | 584 886.00 | | 584 886.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 250.00 | | 15 250.00 | 15 250.00 |
UX Autres créances clients | 1 825 271.00 | 1 825 271.00 | | 1 825 271.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 454 451.00 | 360 924.00 | 1 282 393.00 | 2 454 451.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 294 068.00 | | | 294 068.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 207.00 | 101 207.00 | | 101 207.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 338.00 | 73 338.00 | | 73 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 015 065.00 | 1 999 815.00 | 15 250.00 | 2 015 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 831 679.00 | 2 738 152.00 | 1 282 393.00 | 4 831 679.00 |