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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 055 748.00 | | 1 055 748.00 | 1 055 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 383.00 | 57 744.00 | 60 639.00 | 118 383.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 178 131.00 | 57 744.00 | 1 120 387.00 | 1 178 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 682 261.00 | 36 313.00 | 645 948.00 | 682 261.00 |
BZ Autres créances | 91 089.00 | | 91 089.00 | 91 089.00 |
CF Disponibilités | 78 413.00 | | 78 413.00 | 78 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 381.00 | | 73 381.00 | 73 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 925 143.00 | 36 313.00 | 888 831.00 | 925 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 103 274.00 | 94 057.00 | 2 009 217.00 | 2 103 274.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 27 686.00 | 900.00 | | 27 686.00 |
DH Report à nouveau | 344 983.00 | 344 983.00 | | 344 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 919.00 | 26 786.00 | | 73 919.00 |
DL TOTAL (I) | 556 588.00 | 482 669.00 | | 556 588.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 490 954.00 | 503 704.00 | | 490 954.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 009.00 | 70 710.00 | | 62 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 852.00 | 98 192.00 | | 112 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 586 765.00 | 434 782.00 | | 586 765.00 |
EA Autres dettes | 14 340.00 | 36 389.00 | | 14 340.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 185 710.00 | 146 141.00 | | 185 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 452 629.00 | 1 289 918.00 | | 1 452 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 009 217.00 | 1 772 587.00 | | 2 009 217.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 142 706.00 | | | 1 142 706.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 178 131.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 383.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 958.00 | | | 82 958.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 209.00 | 23 535.00 | | 34 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 209.00 | 23 535.00 | | 34 209.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 972.00 | 15 340.00 | | 20 972.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 972.00 | 15 340.00 | | 20 972.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 340.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 852.00 | 112 852.00 | | 112 852.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 349.00 | 76 349.00 | | 76 349.00 |
8L Produits constatés d’avance | 185 710.00 | 185 710.00 | | 185 710.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 682 261.00 | 682 261.00 | | 682 261.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 490 954.00 | 117 570.00 | 308 794.00 | 490 954.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 98 600.00 | | | 98 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 350.00 | | | 111 350.00 |
VP Divers | 91 089.00 | 91 089.00 | | 91 089.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 586 765.00 | 586 765.00 | | 586 765.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 381.00 | 73 381.00 | | 73 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 850 731.00 | 846 731.00 | 4 000.00 | 850 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 452 629.00 | 1 079 245.00 | 308 794.00 | 1 452 629.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |