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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 433.00 | 17 433.00 | | 17 433.00 |
AH Fonds commercial | 3 004 271.00 | | 3 004 271.00 | 3 004 271.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 533 683.00 | 153 072.00 | 380 611.00 | 533 683.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 250.00 | | 15 250.00 | 15 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 570 637.00 | 170 505.00 | 3 400 132.00 | 3 570 637.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 528 202.00 | 101 776.00 | 1 426 426.00 | 1 528 202.00 |
BZ Autres créances | 49 315.00 | | 49 315.00 | 49 315.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 37 844.00 | | 37 844.00 | 37 844.00 |
CF Disponibilités | 997 551.00 | | 997 551.00 | 997 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 326.00 | | 72 326.00 | 72 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 685 239.00 | 101 776.00 | 2 583 463.00 | 2 685 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 255 876.00 | 272 281.00 | 5 983 595.00 | 6 255 876.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 116 910.00 | 100 000.00 | | 116 910.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 202 083.00 | | | 202 083.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 608 401.00 | 537 870.00 | | 608 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 689.00 | 70 531.00 | | 37 689.00 |
DL TOTAL (I) | 975 083.00 | 718 401.00 | | 975 083.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 748 518.00 | 334 021.00 | | 2 748 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 513.00 | 26 324.00 | | 6 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 376.00 | 108 542.00 | | 119 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 467 797.00 | 933 675.00 | | 1 467 797.00 |
EA Autres dettes | 110 830.00 | 17 238.00 | | 110 830.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 555 478.00 | 276 202.00 | | 555 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 008 512.00 | 1 696 002.00 | | 5 008 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 983 595.00 | 2 414 403.00 | | 5 983 595.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 513.00 | | | 6 513.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 5 703 073.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 703 073.00 | |
FM Production stockée | | | -40 922.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 967.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 057.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 004.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 774 178.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 970 823.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108 802.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 131 869.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 201 330.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 612.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 612.00 | |
GE Autres charges | | | 242 575.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 727 622.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 556.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 425.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 425.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 529.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 529.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 452.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 050.00 | 1 252.00 | | 2 050.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 050.00 | 1 252.00 | | 2 050.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 535.00 | 1 845.00 | | 535.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 296.00 | | | 6 296.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 831.00 | 1 845.00 | | 6 831.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 781.00 | -593.00 | | -4 781.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 018.00 | 31 470.00 | | -2 018.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 776 653.00 | 3 558 148.00 | | 5 776 653.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 738 964.00 | 3 487 618.00 | | 5 738 964.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 689.00 | 70 531.00 | | 37 689.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 550 582.00 | | 2 143 777.00 | 1 550 582.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 123 721.00 | 3 570 637.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 90 000.00 | 3 021 704.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 721.00 | 533 683.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 368 681.00 | | 1 743 023.00 | 1 368 681.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 901.00 | | 389 504.00 | 177 901.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | 11 250.00 | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 365.00 | 52 611.00 | 31 471.00 | 149 365.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 433.00 | | | 17 433.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 932.00 | 52 611.00 | 31 471.00 | 131 932.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 104 117.00 | 19 612.00 | 21 953.00 | 104 117.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 104 117.00 | 19 612.00 | 21 953.00 | 104 117.00 |
7C TOTAL GENERAL | 104 117.00 | 19 612.00 | 21 953.00 | 104 117.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 612.00 | 21 953.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 376.00 | 119 376.00 | | 119 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 467 797.00 | 1 467 797.00 | | 1 467 797.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 343.00 | 117 343.00 | | 117 343.00 |
8L Produits constatés d’avance | 555 478.00 | 555 478.00 | | 555 478.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 250.00 | | 15 250.00 | 15 250.00 |
UX Autres créances clients | 1 528 202.00 | 1 528 202.00 | | 1 528 202.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 748 518.00 | 710 226.00 | 1 043 810.00 | 2 748 518.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 590 370.00 | | | 2 590 370.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 157 674.00 | | | 157 674.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 315.00 | 49 315.00 | | 49 315.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 326.00 | 72 326.00 | | 72 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 665 093.00 | 1 649 843.00 | 15 250.00 | 1 665 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 008 512.00 | 2 970 220.00 | 1 043 810.00 | 5 008 512.00 |