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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 089.00 | 3 089.00 | | 3 089.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 805.00 | 11 814.00 | 5 991.00 | 17 805.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 567.00 | 94 458.00 | 17 109.00 | 111 567.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 461.00 | 109 361.00 | 23 100.00 | 132 461.00 |
BT Marchandises | 9 810.00 | | 9 810.00 | 9 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 582.00 | 40 477.00 | 131 105.00 | 171 582.00 |
BZ Autres créances | 23 346.00 | | 23 346.00 | 23 346.00 |
CF Disponibilités | 580 155.00 | | 580 155.00 | 580 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 109.00 | | 2 109.00 | 2 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 787 001.00 | 40 477.00 | 746 524.00 | 787 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 919 462.00 | 149 838.00 | 769 624.00 | 919 462.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 979.00 | 979.00 | | 979.00 |
DG Autres réserves | 485 493.00 | 491 208.00 | | 485 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 462.00 | 54 284.00 | | 19 462.00 |
DL TOTAL (I) | 513 934.00 | 554 472.00 | | 513 934.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 097.00 | 21 102.00 | | 17 097.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 571.00 | 66 787.00 | | 92 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 064.00 | 135 666.00 | | 127 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 702.00 | 31 929.00 | | 17 702.00 |
EA Autres dettes | 1 256.00 | 399.00 | | 1 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 690.00 | 255 884.00 | | 255 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 769 624.00 | 810 356.00 | | 769 624.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 353.00 | 239 205.00 | | 243 353.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 401.00 | 137.00 | | 401.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 925 024.00 | | 1 925 024.00 | 1 925 024.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 925 024.00 | | 1 925 024.00 | 1 925 024.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 994.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 926 040.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 499 861.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 829.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 209.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 056.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 558.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 060.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 805.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 477.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 903 861.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 179.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 714.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 714.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 414.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 414.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 479.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 994.00 | | | 994.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 238.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 238.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 379.00 | 17.00 | | 379.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 379.00 | 17.00 | | 379.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -379.00 | 3 221.00 | | -379.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 638.00 | 14 533.00 | | 2 638.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 926 754.00 | 1 860 965.00 | | 1 926 754.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 907 292.00 | 1 806 681.00 | | 1 907 292.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 462.00 | 54 284.00 | | 19 462.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 521.00 | 8 805.00 | 6 956.00 | 107 521.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 064.00 | 127 064.00 | | 127 064.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 827.00 | 93 827.00 | | 93 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 690.00 | 243 353.00 | 12 338.00 | 255 690.00 |