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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 089.00 | 3 089.00 | | 3 089.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 439.00 | 13 130.00 | 5 309.00 | 18 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 929.00 | 107 652.00 | 3 277.00 | 110 929.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 457.00 | 123 871.00 | 8 586.00 | 132 457.00 |
BT Marchandises | 14 599.00 | | 14 599.00 | 14 599.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 354 607.00 | 40 402.00 | 314 205.00 | 354 607.00 |
BZ Autres créances | 8 337.00 | | 8 337.00 | 8 337.00 |
CF Disponibilités | 477 381.00 | | 477 381.00 | 477 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 068.00 | | 2 068.00 | 2 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 856 993.00 | 40 402.00 | 816 590.00 | 856 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 989 450.00 | 164 274.00 | 825 177.00 | 989 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 979.00 | 979.00 | | 979.00 |
DG Autres réserves | 426 847.00 | 444 955.00 | | 426 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 255.00 | 41 893.00 | | 79 255.00 |
DL TOTAL (I) | 515 081.00 | 495 827.00 | | 515 081.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 185.00 | 12 573.00 | | 8 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 317.00 | 110 416.00 | | 120 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 504.00 | 111 269.00 | | 152 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 410.00 | 18 333.00 | | 26 410.00 |
EA Autres dettes | 2 680.00 | 3 604.00 | | 2 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 095.00 | 256 195.00 | | 310 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 825 177.00 | 752 021.00 | | 825 177.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 672.00 | 248 275.00 | | 306 672.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 258.00 | 223.00 | | 258.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 061 806.00 | | 2 061 806.00 | 2 061 806.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 061 806.00 | | 2 061 806.00 | 2 061 806.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 063 323.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 607 928.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 624.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 441.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 820.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 723.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 874.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 902.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 963 072.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 250.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 581.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 581.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 262.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 262.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 320.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 570.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 500.00 | 4 350.00 | | 1 500.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 576.00 | | | 576.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 576.00 | | | 576.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 90.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 576.00 | -90.00 | | 576.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 891.00 | 7 197.00 | | 21 891.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 064 480.00 | 1 856 199.00 | | 2 064 480.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 985 225.00 | 1 814 306.00 | | 1 985 225.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 255.00 | 41 893.00 | | 79 255.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1.00 | | | 1.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 097.00 | 8 902.00 | 3 128.00 | 118 097.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 089.00 | | | 3 089.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 008.00 | 8 902.00 | 3 128.00 | 115 008.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 504.00 | 152 504.00 | | 152 504.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122 996.00 | 122 996.00 | | 122 996.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 185.00 | 4 762.00 | 3 424.00 | 8 185.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 410.00 | 26 410.00 | | 26 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 365 013.00 | 365 013.00 | | 365 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 096.00 | 306 672.00 | 3 424.00 | 310 096.00 |