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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 089.00 | 3 089.00 | | 3 089.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 890.00 | 17 854.00 | 4 037.00 | 21 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 042.00 | 96 061.00 | 19 981.00 | 116 042.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 022.00 | 117 004.00 | 24 018.00 | 141 022.00 |
BT Marchandises | 8 587.00 | | 8 587.00 | 8 587.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 504.00 | | 504.00 | 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 990.00 | | 96 990.00 | 96 990.00 |
BZ Autres créances | 12 131.00 | | 12 131.00 | 12 131.00 |
CF Disponibilités | 677 143.00 | | 677 143.00 | 677 143.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 287.00 | | 4 287.00 | 4 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 799 642.00 | | 799 642.00 | 799 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 940 663.00 | 117 004.00 | 823 660.00 | 940 663.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 979.00 | 979.00 | | 979.00 |
DG Autres réserves | 419 021.00 | 429 650.00 | | 419 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 579.00 | 54 371.00 | | 39 579.00 |
DL TOTAL (I) | 467 579.00 | 493 001.00 | | 467 579.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 658.00 | 11 795.00 | | 8 658.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 231 005.00 | 168 341.00 | | 231 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 771.00 | 79 259.00 | | 74 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 647.00 | 14 836.00 | | 41 647.00 |
EA Autres dettes | | 101.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 356 080.00 | 274 331.00 | | 356 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 823 660.00 | 767 331.00 | | 823 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 350 430.00 | 265 677.00 | | 350 430.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 162.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 400 990.00 | | 1 400 990.00 | 1 400 990.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 400 990.00 | | 1 400 990.00 | 1 400 990.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 389.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 052.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 437 453.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 087 570.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -193.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 755.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 413.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 463.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 032.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 474.00 | |
GE Autres charges | | | 2 949.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 390 462.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 991.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 130.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 107.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 107.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 013.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 1 090.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 201.00 | 1 333.00 | | 1 201.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 667.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 201.00 | 2 999.00 | | 1 201.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 266.00 | 90.00 | | 266.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 266.00 | 90.00 | | 266.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 935.00 | 2 909.00 | | 935.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 370.00 | 14 296.00 | | 8 370.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 438 784.00 | 1 694 942.00 | | 1 438 784.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 399 205.00 | 1 640 571.00 | | 1 399 205.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 579.00 | 54 371.00 | | 39 579.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 530.00 | 10 474.00 | | 106 530.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 089.00 | | | 3 089.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 441.00 | 10 474.00 | | 103 441.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 771.00 | 74 771.00 | | 74 771.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 647.00 | 41 647.00 | | 41 647.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 231 005.00 | 231 005.00 | | 231 005.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 658.00 | 3 008.00 | 5 650.00 | 8 658.00 |
VS Charges constatées d’avance | 113 408.00 | 113 408.00 | | 113 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 408.00 | 113 408.00 | | 113 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 080.00 | 350 430.00 | 5 650.00 | 356 080.00 |