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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 089.00 | 3 089.00 | | 3 089.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 890.00 | 15 587.00 | 6 303.00 | 21 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 042.00 | 87 854.00 | 28 189.00 | 116 042.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 022.00 | 106 530.00 | 34 492.00 | 141 022.00 |
BT Marchandises | 8 394.00 | | 8 394.00 | 8 394.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 498.00 | | 498.00 | 498.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 214.00 | 28 901.00 | 115 313.00 | 144 214.00 |
BZ Autres créances | 7 486.00 | | 7 486.00 | 7 486.00 |
CF Disponibilités | 598 507.00 | | 598 507.00 | 598 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 642.00 | | 2 642.00 | 2 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 761 741.00 | 28 901.00 | 732 840.00 | 761 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 902 762.00 | 135 431.00 | 767 331.00 | 902 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 979.00 | 979.00 | | 979.00 |
DG Autres réserves | 429 650.00 | 441 102.00 | | 429 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 371.00 | 53 548.00 | | 54 371.00 |
DL TOTAL (I) | 493 001.00 | 503 630.00 | | 493 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 795.00 | 13 262.00 | | 11 795.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 341.00 | 148 786.00 | | 168 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 259.00 | 81 880.00 | | 79 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 836.00 | 13 233.00 | | 14 836.00 |
EA Autres dettes | 101.00 | 1 107.00 | | 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 331.00 | 258 267.00 | | 274 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 767 331.00 | 761 897.00 | | 767 331.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 677.00 | 248 178.00 | | 265 677.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 162.00 | 208.00 | | 162.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 689 422.00 | | 1 689 422.00 | 1 689 422.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 689 422.00 | | 1 689 422.00 | 1 689 422.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 276.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 090.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 691 802.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 316 181.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 914.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 785.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 353.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 135.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 682.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 932.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 625 996.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 806.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 140.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 140.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 189.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 189.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 758.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 090.00 | 3 401.00 | | 1 090.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 333.00 | 1 968.00 | | 1 333.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 667.00 | 15 676.00 | | 1 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 999.00 | 17 643.00 | | 2 999.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 567.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 066.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 2 633.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 909.00 | 15 010.00 | | 2 909.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 296.00 | 13 928.00 | | 14 296.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 694 942.00 | 1 742 735.00 | | 1 694 942.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 640 571.00 | 1 689 187.00 | | 1 640 571.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 371.00 | 53 548.00 | | 54 371.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 585.00 | 9 932.00 | 11 987.00 | 108 585.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 089.00 | | | 3 089.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 496.00 | 9 932.00 | 11 987.00 | 105 496.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 259.00 | 79 259.00 | | 79 259.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 836.00 | 14 836.00 | | 14 836.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 168 441.00 | 168 441.00 | | 168 441.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 795.00 | 3 141.00 | 8 654.00 | 11 795.00 |
VS Charges constatées d’avance | 154 342.00 | 154 342.00 | | 154 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 342.00 | 154 342.00 | | 154 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 331.00 | 265 677.00 | 8 654.00 | 274 331.00 |