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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 089.00 | 3 089.00 | | 3 089.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 439.00 | 15 145.00 | 3 294.00 | 18 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 580.00 | 90 351.00 | 21 229.00 | 111 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 108.00 | 108 585.00 | 24 523.00 | 133 108.00 |
BT Marchandises | 9 308.00 | | 9 308.00 | 9 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 954.00 | 28 901.00 | 124 053.00 | 152 954.00 |
BZ Autres créances | 12 448.00 | | 12 448.00 | 12 448.00 |
CF Disponibilités | 588 571.00 | | 588 571.00 | 588 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 994.00 | | 2 994.00 | 2 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 766 274.00 | 28 901.00 | 737 373.00 | 766 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 899 382.00 | 137 486.00 | 761 897.00 | 899 382.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 979.00 | 979.00 | | 979.00 |
DG Autres réserves | 441 102.00 | 426 847.00 | | 441 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 548.00 | 79 255.00 | | 53 548.00 |
DL TOTAL (I) | 503 630.00 | 515 081.00 | | 503 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 262.00 | 8 185.00 | | 13 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 786.00 | 120 317.00 | | 148 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 880.00 | 152 504.00 | | 81 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 233.00 | 26 410.00 | | 13 233.00 |
EA Autres dettes | 1 107.00 | 2 680.00 | | 1 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 267.00 | 310 095.00 | | 258 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 761 897.00 | 825 177.00 | | 761 897.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 178.00 | 306 672.00 | | 248 178.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 208.00 | 258.00 | | 208.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 709 876.00 | | 1 709 876.00 | 1 709 876.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 709 876.00 | | 1 709 876.00 | 1 709 876.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 902.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 724 791.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 319 715.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 292.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 101.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 653.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 139.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 794.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 648.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 672 360.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 431.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 301.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 301.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 266.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 266.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 466.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 401.00 | 1 500.00 | | 3 401.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 968.00 | 576.00 | | 1 968.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 676.00 | | | 15 676.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 643.00 | 576.00 | | 17 643.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 567.00 | | | 567.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 066.00 | | | 2 066.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 633.00 | | | 2 633.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 010.00 | 576.00 | | 15 010.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 928.00 | 21 891.00 | | 13 928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 742 735.00 | 2 064 480.00 | | 1 742 735.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 689 187.00 | 1 985 225.00 | | 1 689 187.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 548.00 | 79 255.00 | | 53 548.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 457.00 | | 25 651.00 | 132 457.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 000.00 | 133 108.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 089.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 000.00 | 130 019.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 089.00 | | | 3 089.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 368.00 | | 25 651.00 | 129 368.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 871.00 | 7 648.00 | 22 934.00 | 123 871.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 089.00 | | | 3 089.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 782.00 | 7 648.00 | 22 934.00 | 120 782.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 880.00 | 81 880.00 | | 81 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 149 892.00 | 149 892.00 | | 149 892.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 262.00 | 3 173.00 | 10 089.00 | 13 262.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 233.00 | 13 233.00 | | 13 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 396.00 | 168 396.00 | | 168 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 267.00 | 248 178.00 | 10 089.00 | 258 267.00 |