| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 386.00 | 17 386.00 | | 17 386.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 468.00 | 47 819.00 | 2 649.00 | 50 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 343.00 | 141 506.00 | 15 836.00 | 157 343.00 |
BF Prêts | 1 170.00 | | 1 170.00 | 1 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 973.00 | | 3 973.00 | 3 973.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 587.00 | 206 712.00 | 38 874.00 | 245 587.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 122.00 | | 33 122.00 | 33 122.00 |
BT Marchandises | 448 122.00 | | 448 122.00 | 448 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 405.00 | 233.00 | 137 171.00 | 137 405.00 |
BZ Autres créances | 3 848.00 | | 3 848.00 | 3 848.00 |
CF Disponibilités | 171 127.00 | | 171 127.00 | 171 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 793 627.00 | 233.00 | 793 394.00 | 793 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 039 214.00 | 206 945.00 | 832 269.00 | 1 039 214.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 333 405.00 | 327 155.00 | | 333 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 987.00 | 69 249.00 | | 105 987.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 335.00 | 3 206.00 | | 1 335.00 |
DL TOTAL (I) | 458 328.00 | 417 212.00 | | 458 328.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 236.00 | 17 017.00 | | 8 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 125.00 | 49 272.00 | | 25 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 272.00 | 160 434.00 | | 170 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 305.00 | 151 232.00 | | 170 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 373 940.00 | 377 957.00 | | 373 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 832 269.00 | 795 170.00 | | 832 269.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 544 212.00 | | 1 544 212.00 | 1 544 212.00 |
FG Production vendue services | 29 203.00 | | 29 203.00 | 29 203.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 573 415.00 | | 1 573 415.00 | 1 573 415.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 186.00 | |
FQ Autres produits | | | 253.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 573 855.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 676 973.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 686.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 71 490.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 129.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 256 093.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 132 361.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 295.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 325.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 417.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 482.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 428 996.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 144 858.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 253.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 253.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 605.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 871.00 | 3 151.00 | | 1 871.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 871.00 | 3 151.00 | | 1 871.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 220.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 220.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 871.00 | -1 068.00 | | 1 871.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 489.00 | 25 309.00 | | 39 489.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 575 727.00 | 1 491 069.00 | | 1 575 727.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 469 739.00 | 1 421 819.00 | | 1 469 739.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 987.00 | 69 249.00 | | 105 987.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 433.00 | 1 541.00 | | 4 433.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 244 844.00 | | | 244 844.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 143.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 245 587.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 386.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 207 812.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 386.00 | | | 17 386.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 239.00 | | | 208 239.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 973.00 | | | 3 973.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 721.00 | 12 417.00 | 426.00 | 194 721.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 386.00 | | | 17 386.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 335.00 | 12 417.00 | 426.00 | 177 335.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 233.00 | | | 233.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 233.00 | | | 233.00 |
7C TOTAL GENERAL | 233.00 | | | 233.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 272.00 | 170 272.00 | | 170 272.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 125.00 | 25 125.00 | | 25 125.00 |
UP Prêts | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 973.00 | | | 3 973.00 |
UX Autres créances clients | 137 405.00 | | | 137 405.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 236.00 | 8 236.00 | | 8 236.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 781.00 | | | 8 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 398.00 | 141 254.00 | 5 143.00 | 146 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 940.00 | 373 940.00 | | 373 940.00 |