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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 186.00 | 20 719.00 | 7 467.00 | 28 186.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 807.00 | 45 399.00 | 6 408.00 | 51 807.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 921.00 | 170 749.00 | 63 172.00 | 233 921.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 174.00 | | 4 174.00 | 4 174.00 |
BJ TOTAL (I) | 333 333.00 | 236 867.00 | 96 466.00 | 333 333.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 526 131.00 | | 526 131.00 | 526 131.00 |
BT Marchandises | 291 885.00 | | 291 885.00 | 291 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 627.00 | | 135 627.00 | 135 627.00 |
BZ Autres créances | 23 312.00 | | 23 312.00 | 23 312.00 |
CF Disponibilités | 324 552.00 | | 324 552.00 | 324 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 301 506.00 | | 1 301 506.00 | 1 301 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 634 839.00 | 236 867.00 | 1 397 972.00 | 1 634 839.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 568 887.00 | | | 568 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 287.00 | | | 208 287.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 771.00 | | | 18 771.00 |
DL TOTAL (I) | 813 544.00 | | | 813 544.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 479.00 | | | 59 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 545.00 | | | 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 333 510.00 | | | 333 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 290.00 | | | 187 290.00 |
EA Autres dettes | 3 604.00 | | | 3 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 584 427.00 | | | 584 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 397 972.00 | | | 1 397 972.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 541 141.00 | | | 541 141.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 036 275.00 | | 2 036 275.00 | 2 036 275.00 |
FG Production vendue services | 80 809.00 | | 80 809.00 | 80 809.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 117 084.00 | | 2 117 084.00 | 2 117 084.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 033.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 167.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 150 283.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 951 583.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 119 192.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 257 748.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -282 151.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 484 191.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 058.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 243 123.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 396.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 430.00 | |
GE Autres charges | | | 831.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 874 400.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 275 883.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 668.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 668.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -668.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 275 215.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 143.00 | | | 4 143.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 938.00 | | | 938.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 081.00 | | | 5 081.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 081.00 | | | 5 081.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 009.00 | | | 72 009.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 155 364.00 | | | 2 155 364.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 947 077.00 | | | 1 947 077.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 208 287.00 | | | 208 287.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 601.00 | | | 7 601.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 287 253.00 | | 62 619.00 | 287 253.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 174.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 539.00 | 333 333.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 431.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 539.00 | 285 728.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 231.00 | | 7 200.00 | 36 231.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 048.00 | | 55 219.00 | 247 048.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 974.00 | | 200.00 | 3 974.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 977.00 | 18 430.00 | 16 539.00 | 234 977.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 409.00 | 3 310.00 | | 17 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 568.00 | 15 120.00 | 16 539.00 | 217 568.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 729.00 | | 729.00 | 729.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 729.00 | | 729.00 | 729.00 |
7C TOTAL GENERAL | 729.00 | | 729.00 | 729.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 333 510.00 | 333 510.00 | | 333 510.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 703.00 | 46 703.00 | | 46 703.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 042.00 | 69 042.00 | | 69 042.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 817.00 | 27 817.00 | | 27 817.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 604.00 | 3 604.00 | | 3 604.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 174.00 | | 4 174.00 | 4 174.00 |
UX Autres créances clients | 135 627.00 | 135 627.00 | | 135 627.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 399.00 | 2 399.00 | | 2 399.00 |
VB T. V. A. | 10 962.00 | 10 962.00 | | 10 962.00 |
VC Groupe et associés | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 479.00 | 16 193.00 | 43 286.00 | 59 479.00 |
VI Groupe et associés | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 270.00 | | | 49 270.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 022.00 | | | 8 022.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 938.00 | 26 938.00 | | 26 938.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 874.00 | 9 874.00 | | 9 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 112.00 | 158 938.00 | 4 174.00 | 163 112.00 |
VW T.V.A. | 16 790.00 | 16 790.00 | | 16 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 584 427.00 | 541 141.00 | 43 286.00 | 584 427.00 |