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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 386.00 | 17 386.00 | | 17 386.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 841.00 | 43 841.00 | | 43 841.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 481.00 | 161 334.00 | 38 146.00 | 199 481.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 973.00 | | 3 973.00 | 3 973.00 |
BJ TOTAL (I) | 279 927.00 | 222 561.00 | 57 365.00 | 279 927.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 670.00 | | 54 670.00 | 54 670.00 |
BT Marchandises | 485 173.00 | | 485 173.00 | 485 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 353.00 | 371.00 | 152 982.00 | 153 353.00 |
BZ Autres créances | 19 845.00 | | 19 845.00 | 19 845.00 |
CF Disponibilités | 169 114.00 | | 169 114.00 | 169 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 882 157.00 | 371.00 | 881 786.00 | 882 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 162 084.00 | 222 933.00 | 939 151.00 | 1 162 084.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 425 416.00 | 324 393.00 | | 425 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 139.00 | 101 022.00 | | 112 139.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 30.00 | | |
DL TOTAL (I) | 555 155.00 | 443 046.00 | | 555 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 590.00 | 30 943.00 | | 24 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 931.00 | 60 078.00 | | 12 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 712.00 | 195 359.00 | | 185 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 476.00 | 157 766.00 | | 160 476.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 063.00 | | |
EA Autres dettes | 284.00 | 300.00 | | 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 383 996.00 | 446 511.00 | | 383 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 939 151.00 | 889 557.00 | | 939 151.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 365 784.00 | 415 567.00 | | 365 784.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 587 688.00 | | 1 587 688.00 | 1 587 688.00 |
FG Production vendue services | 28 648.00 | | 28 648.00 | 28 648.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 616 336.00 | | 1 616 336.00 | 1 616 336.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 988.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 626 365.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 716 197.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 015.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 65 645.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 403.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 276 374.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 111 563.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 517.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 437.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 004.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 455.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 480 613.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 145 751.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 413.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 413.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -379.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145 372.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 416.00 | 1 305.00 | | 416.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 416.00 | 1 305.00 | | 416.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 500.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 553.00 | | | 553.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 553.00 | 2 500.00 | | 553.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -136.00 | -1 194.00 | | -136.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 096.00 | 32 265.00 | | 33 096.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 626 816.00 | 1 590 558.00 | | 1 626 816.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 514 676.00 | 1 489 536.00 | | 1 514 676.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 139.00 | 101 022.00 | | 112 139.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 406.00 | 4 433.00 | | 6 406.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 276 760.00 | | 4 490.00 | 276 760.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 973.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 323.00 | 279 927.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 323.00 | 243 322.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 630.00 | | | 32 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 155.00 | | 4 490.00 | 240 155.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 973.00 | | | 3 973.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 327.00 | 14 004.00 | 770.00 | 209 327.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 386.00 | | | 17 386.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 941.00 | 14 004.00 | 770.00 | 191 941.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 712.00 | 185 712.00 | | 185 712.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 216.00 | 13 216.00 | | 13 216.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 973.00 | | 3 973.00 | 3 973.00 |
UX Autres créances clients | 153 353.00 | 153 353.00 | | 153 353.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 590.00 | 6 378.00 | 18 211.00 | 24 590.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 353.00 | | | 36 353.00 |
VP Divers | 19 845.00 | 19 845.00 | | 19 845.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 160 476.00 | 160 476.00 | | 160 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 173.00 | 173 199.00 | 3 973.00 | 177 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 996.00 | 365 784.00 | 18 211.00 | 383 996.00 |