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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 786.00 | 10 137.00 | 7 649.00 | 17 786.00 |
AH Fonds commercial | 75 245.00 | | 75 245.00 | 75 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 655.00 | 51 867.00 | 22 788.00 | 74 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 301.00 | 193 403.00 | 89 898.00 | 283 301.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 274.00 | | 10 274.00 | 10 274.00 |
BJ TOTAL (I) | 461 260.00 | 255 406.00 | 205 854.00 | 461 260.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 419 806.00 | | 419 806.00 | 419 806.00 |
BT Marchandises | 342 850.00 | | 342 850.00 | 342 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 633.00 | 517.00 | 195 116.00 | 195 633.00 |
BZ Autres créances | 42 329.00 | | 42 329.00 | 42 329.00 |
CF Disponibilités | 309 364.00 | | 309 364.00 | 309 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 309 982.00 | 517.00 | 1 309 465.00 | 1 309 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 771 243.00 | 255 923.00 | 1 515 319.00 | 1 771 243.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 677 174.00 | | | 677 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 385.00 | | | 168 385.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 307.00 | | | 16 307.00 |
DL TOTAL (I) | 879 465.00 | | | 879 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 810.00 | | | 132 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 969.00 | | | 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 330 421.00 | | | 330 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 941.00 | | | 166 941.00 |
EA Autres dettes | 4 713.00 | | | 4 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 635 854.00 | | | 635 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 515 319.00 | | | 1 515 319.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 532 390.00 | | | 532 390.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 575 775.00 | | 2 575 775.00 | 2 575 775.00 |
FG Production vendue services | 84 009.00 | | 84 009.00 | 84 009.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 659 783.00 | | 2 659 783.00 | 2 659 783.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 310.00 | |
FQ Autres produits | | | 523.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 688 616.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 249 243.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 524.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 226 012.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 37 835.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 441 129.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 193.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 355 238.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 214.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 339.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 517.00 | |
GE Autres charges | | | 1 326.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 480 571.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 208 046.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 253.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 253.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 193.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 193.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -940.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 207 106.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 310.00 | | | 28 310.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 453.00 | | | 453.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 813.00 | | | 9 813.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 464.00 | | | 2 464.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 277.00 | | | 12 277.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 277.00 | | | 12 277.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 998.00 | | | 50 998.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 701 147.00 | | | 2 701 147.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 532 762.00 | | | 2 532 762.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 168 385.00 | | | 168 385.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 601.00 | | | 7 601.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 333 333.00 | | 142 727.00 | 333 333.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 274.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 800.00 | 461 260.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 14 800.00 | 93 031.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 357 956.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 431.00 | | 64 400.00 | 43 431.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 285 728.00 | | 72 227.00 | 285 728.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 174.00 | | 6 100.00 | 4 174.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 867.00 | 33 339.00 | 14 800.00 | 236 867.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 719.00 | 4 217.00 | 14 800.00 | 20 719.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 148.00 | 29 121.00 | | 216 148.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 330 421.00 | 330 421.00 | | 330 421.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 400.00 | 66 400.00 | | 66 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 367.00 | 70 367.00 | | 70 367.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 713.00 | 4 713.00 | | 4 713.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 274.00 | | 10 274.00 | 10 274.00 |
UX Autres créances clients | 195 023.00 | 195 023.00 | | 195 023.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 593.00 | 3 593.00 | | 3 593.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
VB T. V. A. | 14 746.00 | 14 746.00 | | 14 746.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 810.00 | 29 346.00 | 85 323.00 | 132 810.00 |
VI Groupe et associés | 969.00 | 969.00 | | 969.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 705.00 | | | 26 705.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 858.00 | 23 858.00 | | 23 858.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 529.00 | 7 529.00 | | 7 529.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 236.00 | 237 962.00 | 10 274.00 | 248 236.00 |
VW T.V.A. | 22 646.00 | 22 646.00 | | 22 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 635 854.00 | 532 390.00 | 85 323.00 | 635 854.00 |