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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 386.00 | 17 386.00 | | 17 386.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 069.00 | 44 069.00 | | 44 069.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 086.00 | 147 871.00 | 48 214.00 | 196 086.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 973.00 | | 3 973.00 | 3 973.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 760.00 | 209 327.00 | 67 433.00 | 276 760.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 073.00 | | 57 073.00 | 57 073.00 |
BT Marchandises | 499 188.00 | | 499 188.00 | 499 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 446.00 | 371.00 | 141 074.00 | 141 446.00 |
BZ Autres créances | 10 401.00 | | 10 401.00 | 10 401.00 |
CF Disponibilités | 114 386.00 | | 114 386.00 | 114 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 822 495.00 | 371.00 | 822 124.00 | 822 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 099 255.00 | 209 698.00 | 889 557.00 | 1 099 255.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 324 393.00 | 333 405.00 | | 324 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 022.00 | 105 987.00 | | 101 022.00 |
DJ Subventions d’investissement | 30.00 | 1 335.00 | | 30.00 |
DL TOTAL (I) | 443 046.00 | 458 328.00 | | 443 046.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 943.00 | 8 236.00 | | 30 943.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 078.00 | 25 125.00 | | 60 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 359.00 | 170 272.00 | | 195 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 766.00 | 170 305.00 | | 157 766.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 063.00 | | | 2 063.00 |
EA Autres dettes | 300.00 | | | 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 446 511.00 | 373 940.00 | | 446 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 889 557.00 | 832 269.00 | | 889 557.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 415 567.00 | | | 415 567.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 562 783.00 | | 1 562 783.00 | 1 562 783.00 |
FG Production vendue services | 26 253.00 | | 26 253.00 | 26 253.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 589 036.00 | | 1 589 036.00 | 1 589 036.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 216.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 589 253.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 734 350.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -51 065.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 99 603.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 950.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 275 783.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 124 132.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 329.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 149.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 709.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 137.00 | |
GE Autres charges | | | 479.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 453 659.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135 593.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 111.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 111.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 482.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 305.00 | 1 871.00 | | 1 305.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 305.00 | 1 871.00 | | 1 305.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 194.00 | 1 871.00 | | -1 194.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 265.00 | 39 489.00 | | 32 265.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 590 558.00 | 1 575 727.00 | | 1 590 558.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 489 536.00 | 1 469 739.00 | | 1 489 536.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 022.00 | 105 987.00 | | 101 022.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 433.00 | 4 433.00 | | 4 433.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 587.00 | | | 245 587.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 973.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 276 760.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 386.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 240 155.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 386.00 | | | 17 386.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 812.00 | | | 207 812.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 143.00 | | | 5 143.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 712.00 | 11 709.00 | 9 093.00 | 206 712.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 386.00 | | | 17 386.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 326.00 | 11 709.00 | 9 093.00 | 189 326.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 233.00 | 137.00 | | 233.00 |
7C TOTAL GENERAL | 233.00 | 137.00 | | 233.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 137.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 359.00 | 195 359.00 | | 195 359.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 063.00 | 2 063.00 | | 2 063.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 378.00 | 30 378.00 | | 30 378.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 973.00 | | | 3 973.00 |
UX Autres créances clients | 141 416.00 | | | 141 416.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 943.00 | | | 30 943.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -52 707.00 | | | -52 707.00 |
VP Divers | 10 401.00 | | | 10 401.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 157 766.00 | 157 766.00 | | 157 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 821.00 | 151 847.00 | 3 973.00 | 155 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 446 511.00 | 415 567.00 | | 446 511.00 |