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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 29 200.00 | | 29 200.00 | 29 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 549 428.00 | 342 191.00 | 207 238.00 | 549 428.00 |
040 Immobilisations financières | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 578 973.00 | 342 191.00 | 236 783.00 | 578 973.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 28 073.00 | | 28 073.00 | 28 073.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 74 357.00 | | 74 357.00 | 74 357.00 |
072 Créances – Autres | 11 452.00 | | 11 452.00 | 11 452.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
084 Disponibilités | 138 398.00 | | 138 398.00 | 138 398.00 |
092 Charges constatées d’avance | 21 142.00 | | 21 142.00 | 21 142.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 333 568.00 | | 333 568.00 | 333 568.00 |
110 Total général Actif | 912 541.00 | 342 191.00 | 570 351.00 | 912 541.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 770.00 | |
132 Autres réserves | | | 307 034.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 40 605.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 356 109.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 70 176.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 63 461.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13.00 | | |
172 Autres dettes | | | 80 605.00 | |
176 Total des dettes | | | 214 242.00 | |
180 Total général Passif | | | 570 351.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 114 517.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 22 717.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 50 336.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 778 527.00 | | | 778 527.00 |
222 Production stockée | 22 973.00 | | | 22 973.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 727.00 | | | 1 727.00 |
230 Autres produits | 6 942.00 | | | 6 942.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 810 169.00 | | | 810 169.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 223 869.00 | | | 223 869.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -100.00 | | | -100.00 |
242 Autres charges externes. | 247 539.00 | | | 247 539.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 863.00 | | | 863.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 079.00 | | | 10 079.00 |
250 Rémunérations du personnel | 170 086.00 | | | 170 086.00 |
252 Charges sociales | 102 051.00 | | | 102 051.00 |
254 Dotations aux amortissements | 33 762.00 | | | 33 762.00 |
262 Autres charges | 43.00 | | | 43.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 787 329.00 | | | 787 329.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 841.00 | | | 22 841.00 |
280 Produits financiers | 840.00 | | | 840.00 |
290 Produits exceptionnels | 22 717.00 | | | 22 717.00 |
294 Charges financières | 885.00 | | | 885.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 907.00 | | | 4 907.00 |
310 Bénéfice ou perte | 40 605.00 | | | 40 605.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 9 342.00 | | | 9 342.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 79 819.00 | | | 79 819.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 957.00 | | | 957.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 21 099.00 | | | 21 099.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 501 970.00 | | | 501 970.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 114 517.00 | | | 114 517.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 37 514.00 | | | 37 514.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 37 514.00 | | | 37 514.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 22 717.00 | | | 22 717.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 22 717.00 | | | 22 717.00 |