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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 29 200.00 | | 29 200.00 | 29 200.00 |
AP Constructions | 31 325.00 | 19 965.00 | 11 360.00 | 31 325.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 395 682.00 | 291 326.00 | 104 356.00 | 395 682.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 306.00 | 179 827.00 | 87 479.00 | 267 306.00 |
AV Immobilisations en cours | 1.00 | | | 1.00 |
BJ TOTAL (I) | 723 513.00 | 491 117.00 | 232 395.00 | 723 513.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 788.00 | | 18 788.00 | 18 788.00 |
BN En cours de production de biens | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 763.00 | | 763.00 | 763.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 858.00 | | 94 858.00 | 94 858.00 |
BZ Autres créances | 7 248.00 | | 7 248.00 | 7 248.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 133 000.00 | | 133 000.00 | 133 000.00 |
CF Disponibilités | 146 410.00 | | 146 410.00 | 146 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 902.00 | | 2 902.00 | 2 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 433 969.00 | | 433 969.00 | 433 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 157 481.00 | 491 117.00 | 666 364.00 | 1 157 481.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 388 048.00 | 394 965.00 | | 388 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 514.00 | 7 008.00 | | 36 514.00 |
DL TOTAL (I) | 433 032.00 | 410 443.00 | | 433 032.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 553.00 | 116 281.00 | | 115 553.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21.00 | 27.00 | | 21.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 053.00 | 67 723.00 | | 74 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 706.00 | 46 728.00 | | 43 706.00 |
EA Autres dettes | | 1 265.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 233 332.00 | 232 023.00 | | 233 332.00 |
ED (V) | | 1.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 666 364.00 | 642 466.00 | | 666 364.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 969.00 | 140 357.00 | | 145 969.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 21.00 | | | 21.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 727 683.00 | | 44 080.00 | 727 683.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 250.00 | 723 513.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 250.00 | 694 313.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 200.00 | | | 29 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 698 483.00 | | 44 080.00 | 698 483.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 491 232.00 | 48 136.00 | 48 250.00 | 491 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 491 232.00 | 48 136.00 | 48 250.00 | 491 232.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 052.00 | 74 052.00 | | 74 052.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 039.00 | 23 039.00 | | 23 039.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 764.00 | 5 764.00 | | 5 764.00 |
UX Autres créances clients | 94 858.00 | 94 858.00 | | 94 858.00 |
VB T. V. A. | 6 428.00 | 6 428.00 | | 6 428.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 553.00 | 28 190.00 | 86 539.00 | 115 553.00 |
VI Groupe et associés | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 732.00 | | | 25 732.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 902.00 | 2 902.00 | | 2 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 008.00 | 105 008.00 | | 105 008.00 |
VW T.V.A. | 14 271.00 | 14 271.00 | | 14 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 332.00 | 145 969.00 | 86 539.00 | 233 332.00 |