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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 403.00 | 136.00 | 267.00 | 403.00 |
AH Fonds commercial | 29 200.00 | | 29 200.00 | 29 200.00 |
AP Constructions | 31 325.00 | 10 468.00 | 20 857.00 | 31 325.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 372 251.00 | 238 194.00 | 134 056.00 | 372 251.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 051.00 | 168 087.00 | 58 963.00 | 227 051.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 660 230.00 | 416 887.00 | 243 343.00 | 660 230.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 498.00 | | 498.00 | 498.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 096.00 | | 143 096.00 | 143 096.00 |
BZ Autres créances | 36 751.00 | | 36 751.00 | 36 751.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
CF Disponibilités | 114 027.00 | | 114 027.00 | 114 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 135.00 | | 3 135.00 | 3 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 406 806.00 | | 406 806.00 | 406 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 067 036.00 | 416 887.00 | 650 149.00 | 1 067 036.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 402 840.00 | 392 996.00 | | 402 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 936.00 | 19 844.00 | | 12 936.00 |
DL TOTAL (I) | 424 245.00 | 421 310.00 | | 424 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 396.00 | 60 612.00 | | 108 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10.00 | 165.00 | | 10.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 751.00 | 65 078.00 | | 53 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 281.00 | 67 851.00 | | 60 281.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 586.00 | | |
EA Autres dettes | 3 465.00 | 18 352.00 | | 3 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 904.00 | 216 645.00 | | 225 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 650 149.00 | 637 955.00 | | 650 149.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 108.00 | 185 141.00 | | 147 108.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10.00 | | | 10.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 618 979.00 | | 69 722.00 | 618 979.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 471.00 | 660 230.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 603.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 471.00 | 630 627.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 603.00 | | | 29 603.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 589 376.00 | | 69 722.00 | 589 376.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 384 715.00 | 58 042.00 | 25 870.00 | 384 715.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56.00 | 81.00 | | 56.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 384 659.00 | 57 962.00 | 25 870.00 | 384 659.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 752.00 | 53 752.00 | | 53 752.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 423.00 | 1 423.00 | | 1 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 047.00 | 29 047.00 | | 29 047.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 465.00 | 3 465.00 | | 3 465.00 |
UX Autres créances clients | 161 884.00 | 161 884.00 | | 161 884.00 |
VB T. V. A. | 11 204.00 | 11 204.00 | | 11 204.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 396.00 | 29 600.00 | 62 451.00 | 108 396.00 |
VI Groupe et associés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 067.00 | | | 37 067.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 868.00 | 4 868.00 | | 4 868.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 135.00 | 3 135.00 | | 3 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 981.00 | 182 981.00 | | 182 981.00 |
VW T.V.A. | 29 642.00 | 29 642.00 | | 29 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 904.00 | 147 108.00 | 62 451.00 | 225 904.00 |