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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 29 200.00 | | 29 200.00 | 29 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 571 469.00 | 385 556.00 | 185 913.00 | 571 469.00 |
040 Immobilisations financières | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 601 014.00 | 385 556.00 | 215 458.00 | 601 014.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 060.00 | | 2 060.00 | 2 060.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 95 413.00 | | 95 413.00 | 95 413.00 |
072 Créances – Autres | 4 582.00 | | 4 582.00 | 4 582.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
084 Disponibilités | 246 286.00 | | 246 286.00 | 246 286.00 |
092 Charges constatées d’avance | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 413 072.00 | | 413 072.00 | 413 072.00 |
110 Total général Actif | 1 014 085.00 | 385 556.00 | 628 530.00 | 1 014 085.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 770.00 | |
132 Autres réserves | | | 337 639.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 65 499.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 411 608.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 61 053.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 366.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 60 958.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24.00 | | |
172 Autres dettes | | | 92 545.00 | |
176 Total des dettes | | | 216 922.00 | |
180 Total général Passif | | | 628 530.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 110.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 954 719.00 | | | 954 719.00 |
222 Production stockée | -22 973.00 | | | -22 973.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 356.00 | | | 1 356.00 |
230 Autres produits | 9 141.00 | | | 9 141.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 942 243.00 | | | 942 243.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 218 332.00 | | | 218 332.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 900.00 | | | 900.00 |
242 Autres charges externes. | 319 308.00 | | | 319 308.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 875.00 | | | 875.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 303.00 | | | 5 303.00 |
250 Rémunérations du personnel | 163 212.00 | | | 163 212.00 |
252 Charges sociales | 110 490.00 | | | 110 490.00 |
254 Dotations aux amortissements | 43 435.00 | | | 43 435.00 |
262 Autres charges | 12.00 | | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 860 992.00 | | | 860 992.00 |
270 Résultat d’exploitation | 81 251.00 | | | 81 251.00 |
280 Produits financiers | 632.00 | | | 632.00 |
294 Charges financières | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 386.00 | | | 1 386.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 13 942.00 | | | 13 942.00 |
310 Bénéfice ou perte | 65 499.00 | | | 65 499.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 110.00 | | | 3 110.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 578 973.00 | | | 578 973.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 22 110.00 | | | 22 110.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 70.00 | | | 70.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 143 895.00 | | | 143 895.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 74 266.00 | | | 74 266.00 |