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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | 29 200.00 | | 29 200.00 | 29 200.00 |
AP Constructions | 31 325.00 | 16 800.00 | 14 526.00 | 31 325.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 379 602.00 | 296 523.00 | 83 078.00 | 379 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 556.00 | 177 909.00 | 109 647.00 | 287 556.00 |
BJ TOTAL (I) | 727 683.00 | 491 232.00 | 236 451.00 | 727 683.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 808.00 | | 15 808.00 | 15 808.00 |
BN En cours de production de biens | 16 600.00 | | 16 600.00 | 16 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 513.00 | | 513.00 | 513.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 914.00 | | 97 914.00 | 97 914.00 |
BZ Autres créances | 3 702.00 | | 3 702.00 | 3 702.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 133 000.00 | | 133 000.00 | 133 000.00 |
CF Disponibilités | 135 871.00 | | 135 871.00 | 135 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 607.00 | | 2 607.00 | 2 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 406 015.00 | | 406 015.00 | 406 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 133 698.00 | 491 232.00 | 642 466.00 | 1 133 698.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 394 965.00 | 401 859.00 | | 394 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 008.00 | 7 105.00 | | 7 008.00 |
DL TOTAL (I) | 410 443.00 | 417 435.00 | | 410 443.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 281.00 | 78 864.00 | | 116 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 723.00 | 52 143.00 | | 67 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 728.00 | 43 627.00 | | 46 728.00 |
EA Autres dettes | 1 265.00 | 14 548.00 | | 1 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 023.00 | 189 209.00 | | 232 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 642 466.00 | 606 643.00 | | 642 466.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 357.00 | 131 475.00 | | 140 357.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 662 761.00 | | 102 325.00 | 662 761.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 403.00 | 727 683.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 403.00 | 29 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 000.00 | 698 483.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 603.00 | | | 29 603.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 633 158.00 | | 102 325.00 | 633 158.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 469 045.00 | 59 590.00 | 37 403.00 | 469 045.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 217.00 | 186.00 | 403.00 | 217.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 468 828.00 | 59 404.00 | 37 000.00 | 468 828.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 723.00 | 67 723.00 | | 67 723.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 491.00 | 21 491.00 | | 21 491.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 265.00 | 1 265.00 | | 1 265.00 |
UX Autres créances clients | 97 913.00 | 97 913.00 | | 97 913.00 |
VB T. V. A. | 2 184.00 | 2 184.00 | | 2 184.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 281.00 | 24 614.00 | 81 010.00 | 116 281.00 |
VI Groupe et associés | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 67 000.00 | | | 67 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 590.00 | | | 29 590.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 607.00 | 2 607.00 | | 2 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 223.00 | 104 223.00 | | 104 223.00 |
VW T.V.A. | 24 047.00 | 24 047.00 | | 24 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 023.00 | 140 357.00 | 81 010.00 | 232 023.00 |