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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 374.00 | 6 374.00 | | 6 374.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 117.00 | 110 558.00 | 105 559.00 | 216 117.00 |
BD Autres titres immobilisés | 332.00 | | 332.00 | 332.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 604.00 | | 42 604.00 | 42 604.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 796 303.00 | 116 932.00 | 1 679 371.00 | 1 796 303.00 |
BT Marchandises | 87 950.00 | 13 394.00 | 74 556.00 | 87 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 858.00 | 2 106.00 | 220 751.00 | 222 858.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 251 239.00 | | 251 239.00 | 251 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 401.00 | | 56 401.00 | 56 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 609 488.00 | 15 500.00 | 1 593 988.00 | 1 609 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 405 791.00 | 132 432.00 | 3 273 359.00 | 3 405 791.00 |
CU Autres participations | 1 530 876.00 | | 1 530 876.00 | 1 530 876.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 400.00 | 4 000.00 | | 8 400.00 |
DG Autres réserves | 470 906.00 | 403 545.00 | | 470 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 366.00 | 71 761.00 | | 93 366.00 |
DK Provisions réglementées | 8 899.00 | 8 333.00 | | 8 899.00 |
DL TOTAL (I) | 665 570.00 | 571 639.00 | | 665 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 979 081.00 | 458 133.00 | | 979 081.00 |
EA Autres dettes | 50 757.00 | 98 733.00 | | 50 757.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 889.00 | 806.00 | | 16 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 607 789.00 | 978 078.00 | | 2 607 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 273 359.00 | 1 549 717.00 | | 3 273 359.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 627 555.00 | | 627 555.00 | 627 555.00 |
FG Production vendue services | 2 803 610.00 | | 2 803 610.00 | 2 803 610.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 431 165.00 | | 3 431 165.00 | 3 431 165.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 144 178.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 575 379.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 546 386.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -34 310.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 007 193.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 021.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 594 779.00 | |
FZ Charges sociales | | | 232 047.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 353.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 593.00 | |
GE Autres charges | | | 2 714.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 428 775.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 146 604.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 920.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 925.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 748.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 748.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 822.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 782.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 838.00 | 1 455.00 | | 2 838.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 000.00 | 25 843.00 | | 31 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 838.00 | 27 299.00 | | 33 838.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 056.00 | 8 098.00 | | 3 056.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 193.00 | 26 469.00 | | 32 193.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 566.00 | 1 690.00 | | 566.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 815.00 | 36 257.00 | | 35 815.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 977.00 | -8 958.00 | | -1 977.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 439.00 | 34 092.00 | | 47 439.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 611 142.00 | 3 171 749.00 | | 3 611 142.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 517 777.00 | 3 099 988.00 | | 3 517 777.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 366.00 | 71 761.00 | | 93 366.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 894.00 | 21 894.00 | | 21 894.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 8 333.00 | 566.00 | | 8 333.00 |
6N Sur stocks et en cours | 13 472.00 | 13 394.00 | 13 472.00 | 13 472.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 016.00 | 13 593.00 | 16 109.00 | 18 016.00 |
UG ‐ Financières | | 49.00 | 49.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 757.00 | 50 757.00 | | 50 757.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 889.00 | 16 889.00 | | 16 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 162 903.00 | 1 120 299.00 | 42 604.00 | 1 162 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 607 789.00 | 1 387 554.00 | 791 440.00 | 2 607 789.00 |