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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 396 724.00 | | 396 724.00 | 396 724.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 380.00 | 7 380.00 | | 7 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 431.00 | 160 104.00 | 42 327.00 | 202 431.00 |
BD Autres titres immobilisés | 332.00 | | 332.00 | 332.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 604.00 | | 42 604.00 | 42 604.00 |
BJ TOTAL (I) | 960 421.00 | 167 484.00 | 792 936.00 | 960 421.00 |
BT Marchandises | 90 117.00 | 9 644.00 | 80 473.00 | 90 117.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 312 484.00 | | 312 484.00 | 312 484.00 |
BZ Autres créances | 512 477.00 | | 512 477.00 | 512 477.00 |
CF Disponibilités | 741 105.00 | | 741 105.00 | 741 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 185.00 | | 18 185.00 | 18 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 674 563.00 | 9 644.00 | 1 664 919.00 | 1 674 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 634 984.00 | 177 128.00 | 2 457 856.00 | 2 634 984.00 |
CU Autres participations | 310 950.00 | | 310 950.00 | 310 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
DG Autres réserves | 19 967.00 | 464 272.00 | | 19 967.00 |
DH Report à nouveau | | -503 424.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 078.00 | 59 118.00 | | 154 078.00 |
DK Provisions réglementées | 8 450.00 | 8 450.00 | | 8 450.00 |
DL TOTAL (I) | 274 895.00 | 120 817.00 | | 274 895.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 057 544.00 | 883 218.00 | | 1 057 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 094.00 | 75 510.00 | | 87 094.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 194.00 | 1 077.00 | | 32 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 708 793.00 | 836 682.00 | | 708 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 295 914.00 | 235 811.00 | | 295 914.00 |
EA Autres dettes | | 23 155.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 422.00 | 17 364.00 | | 1 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 182 961.00 | 2 072 818.00 | | 2 182 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 457 856.00 | 2 193 634.00 | | 2 457 856.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 949 233.00 | | 11 188.00 | 949 233.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 353 886.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 960 421.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 396 724.00 | | 396 724.00 | 396 724.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 209 811.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 396 724.00 | | | 396 724.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 623.00 | | 11 188.00 | 198 623.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 353 886.00 | | | 353 886.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 677.00 | 11 808.00 | | 155 677.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 677.00 | 11 808.00 | | 155 677.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 450.00 | | | 8 450.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6N Sur stocks et en cours | 12 499.00 | 9 644.00 | 12 499.00 | 12 499.00 |
6T Sur comptes clients | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 480.00 | 9 644.00 | 13 480.00 | 13 480.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 930.00 | 9 644.00 | 13 480.00 | 21 930.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 644.00 | 13 480.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 708 793.00 | 708 793.00 | | 708 793.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 143 948.00 | 143 948.00 | | 143 948.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 473.00 | 123 473.00 | | 123 473.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 422.00 | 1 422.00 | | 1 422.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 604.00 | | 42 604.00 | 42 604.00 |
UX Autres créances clients | 312 484.00 | 312 484.00 | | 312 484.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 226.00 | 1 226.00 | | 1 226.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 732.00 | 7 732.00 | | 7 732.00 |
VB T. V. A. | 37 781.00 | 37 781.00 | | 37 781.00 |
VC Groupe et associés | 10 085.00 | 10 085.00 | | 10 085.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 057 544.00 | 217 823.00 | 839 721.00 | 1 057 544.00 |
VI Groupe et associés | 87 094.00 | 87 094.00 | | 87 094.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 086.00 | | | 127 086.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 207.00 | 11 207.00 | | 11 207.00 |
VP Divers | 2 294.00 | 2 294.00 | | 2 294.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 177.00 | 12 177.00 | | 12 177.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 442 152.00 | 442 152.00 | | 442 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 185.00 | 18 185.00 | | 18 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 885 750.00 | 843 146.00 | 42 604.00 | 885 750.00 |
VW T.V.A. | 16 315.00 | 16 315.00 | | 16 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 150 766.00 | 1 311 045.00 | 839 721.00 | 2 150 766.00 |