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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 396 724.00 | | 396 724.00 | 396 724.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 380.00 | 7 380.00 | | 7 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 243.00 | 148 297.00 | 42 946.00 | 191 243.00 |
BD Autres titres immobilisés | 332.00 | | 332.00 | 332.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 604.00 | | 42 604.00 | 42 604.00 |
BJ TOTAL (I) | 949 233.00 | 155 677.00 | 793 556.00 | 949 233.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | 78 374.00 | 12 499.00 | 65 875.00 | 78 374.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 582.00 | | 11 582.00 | 11 582.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238 047.00 | 980.00 | 237 066.00 | 238 047.00 |
BZ Autres créances | 666 126.00 | | 666 126.00 | 666 126.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 397 780.00 | | 397 780.00 | 397 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 649.00 | | 21 649.00 | 21 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 413 559.00 | 13 480.00 | 1 400 079.00 | 1 413 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 362 791.00 | 169 157.00 | 2 193 634.00 | 2 362 791.00 |
CU Autres participations | 310 950.00 | | 310 950.00 | 310 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
DG Autres réserves | 464 272.00 | 464 272.00 | | 464 272.00 |
DH Report à nouveau | -503 424.00 | -511 579.00 | | -503 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 118.00 | 8 155.00 | | 59 118.00 |
DK Provisions réglementées | 8 450.00 | 8 450.00 | | 8 450.00 |
DL TOTAL (I) | 120 817.00 | 61 698.00 | | 120 817.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 883 218.00 | 1 138 669.00 | | 883 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 510.00 | 44 656.00 | | 75 510.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 077.00 | 8 045.00 | | 1 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 836 682.00 | 633 566.00 | | 836 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 811.00 | 289 662.00 | | 235 811.00 |
EA Autres dettes | 23 155.00 | 1 291.00 | | 23 155.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 364.00 | | | 17 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 072 818.00 | 2 115 889.00 | | 2 072 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 193 634.00 | 2 177 587.00 | | 2 193 634.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 057 816.00 | | 1 315.00 | 1 057 816.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 353 886.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 109 898.00 | 949 233.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 470.00 | 396 724.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 96 428.00 | 198 623.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 410 194.00 | | | 410 194.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 293 736.00 | | 1 315.00 | 293 736.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 353 886.00 | | | 353 886.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 487.00 | 21 311.00 | 82 121.00 | 216 487.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 470.00 | | 13 470.00 | 13 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 016.00 | 21 311.00 | 68 650.00 | 203 016.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 450.00 | | | 8 450.00 |
6N Sur stocks et en cours | 8 536.00 | 12 499.00 | 8 536.00 | 8 536.00 |
6T Sur comptes clients | 19 513.00 | 980.00 | 19 513.00 | 19 513.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 049.00 | 13 480.00 | 28 049.00 | 28 049.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 499.00 | 13 480.00 | 28 049.00 | 36 499.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 480.00 | 28 049.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 836 682.00 | 836 682.00 | | 836 682.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 001.00 | 100 001.00 | | 100 001.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 648.00 | 88 648.00 | | 88 648.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 155.00 | 23 155.00 | | 23 155.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 364.00 | 17 364.00 | | 17 364.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 604.00 | | 42 604.00 | 42 604.00 |
UX Autres créances clients | 236 870.00 | 236 870.00 | | 236 870.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 092.00 | 1 092.00 | | 1 092.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 420.00 | 4 420.00 | | 4 420.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 176.00 | 1 176.00 | | 1 176.00 |
VB T. V. A. | 89 508.00 | 89 508.00 | | 89 508.00 |
VC Groupe et associés | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 883 218.00 | 228 323.00 | 654 895.00 | 883 218.00 |
VI Groupe et associés | 75 510.00 | 75 510.00 | | 75 510.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 255 266.00 | | | 255 266.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 607.00 | 10 607.00 | | 10 607.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 297.00 | 30 297.00 | | 30 297.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 559 020.00 | 559 020.00 | | 559 020.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 649.00 | 21 649.00 | | 21 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 968 426.00 | 925 822.00 | 42 604.00 | 968 426.00 |
VW T.V.A. | 16 865.00 | 16 865.00 | | 16 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 071 741.00 | 1 416 846.00 | 654 895.00 | 2 071 741.00 |