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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 470.00 | 13 470.00 | | 13 470.00 |
AH Fonds commercial | 396 724.00 | | 396 724.00 | 396 724.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 380.00 | 6 186.00 | 1 194.00 | 7 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 285 496.00 | 164 452.00 | 121 043.00 | 285 496.00 |
BD Autres titres immobilisés | 332.00 | | 332.00 | 332.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 604.00 | | 42 604.00 | 42 604.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 054 456.00 | 184 109.00 | 870 347.00 | 1 054 456.00 |
BT Marchandises | 118 585.00 | 8 724.00 | 109 861.00 | 118 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 754 378.00 | 28 991.00 | 725 388.00 | 754 378.00 |
BZ Autres créances | 731 532.00 | | 731 532.00 | 731 532.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 267 516.00 | | 267 516.00 | 267 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 528.00 | | 31 528.00 | 31 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 053 538.00 | 37 715.00 | 2 015 823.00 | 2 053 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 107 994.00 | 221 823.00 | 2 886 170.00 | 3 107 994.00 |
CU Autres participations | 308 450.00 | | 308 450.00 | 308 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
DG Autres réserves | 464 272.00 | 470 906.00 | | 464 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -511 579.00 | 93 366.00 | | -511 579.00 |
DK Provisions réglementées | 8 450.00 | 8 899.00 | | 8 450.00 |
DL TOTAL (I) | 53 543.00 | 665 570.00 | | 53 543.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 276 757.00 | 1 373 761.00 | | 1 276 757.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 942.00 | 49.00 | | 50 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 128 189.00 | 979 081.00 | | 1 128 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 354 171.00 | 187 252.00 | | 354 171.00 |
EA Autres dettes | 22 245.00 | 50 757.00 | | 22 245.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 324.00 | 16 889.00 | | 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 832 627.00 | 2 607 789.00 | | 2 832 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 886 170.00 | 3 273 359.00 | | 2 886 170.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 8 899.00 | | 449.00 | 8 899.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 899.00 | | 449.00 | 8 899.00 |
6N Sur stocks et en cours | 13 394.00 | 8 724.00 | 15 151.00 | 13 394.00 |
6T Sur comptes clients | 2 106.00 | 4 023.00 | 1 112.00 | 2 106.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 500.00 | 12 747.00 | 16 263.00 | 15 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 399.00 | 12 747.00 | 16 712.00 | 24 399.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 942.00 | 50 942.00 | | 50 942.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 128 189.00 | 1 128 189.00 | | 1 128 189.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 245.00 | 22 245.00 | | 22 245.00 |
8L Produits constatés d’avance | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 276 757.00 | 738 878.00 | 435 929.00 | 1 276 757.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 354 170.00 | 354 170.00 | | 354 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 560 041.00 | 1 517 437.00 | 42 604.00 | 1 560 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 832 627.00 | 2 294 748.00 | 435 929.00 | 2 832 627.00 |