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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 470.00 | 13 470.00 | | 13 470.00 |
AH Fonds commercial | 396 724.00 | | 396 724.00 | 396 724.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 380.00 | 7 380.00 | | 7 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 286 356.00 | 195 637.00 | 90 720.00 | 286 356.00 |
BD Autres titres immobilisés | 332.00 | | 332.00 | 332.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 604.00 | | 42 604.00 | 42 604.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 057 816.00 | 216 487.00 | 841 330.00 | 1 057 816.00 |
BP En cours de production de services | 16 006.00 | | 16 006.00 | 16 006.00 |
BT Marchandises | 82 565.00 | 8 536.00 | 74 029.00 | 82 565.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 350 596.00 | 19 513.00 | 331 083.00 | 350 596.00 |
BZ Autres créances | 555 907.00 | | 555 907.00 | 555 907.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 184 922.00 | | 184 922.00 | 184 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 311.00 | | 24 311.00 | 24 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 364 307.00 | 28 049.00 | 1 336 258.00 | 1 364 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 422 123.00 | 244 535.00 | 2 177 587.00 | 2 422 123.00 |
CU Autres participations | 310 950.00 | | 310 950.00 | 310 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
DG Autres réserves | 464 272.00 | 464 272.00 | | 464 272.00 |
DH Report à nouveau | -511 579.00 | | | -511 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 155.00 | -511 579.00 | | 8 155.00 |
DK Provisions réglementées | 8 450.00 | 8 450.00 | | 8 450.00 |
DL TOTAL (I) | 61 698.00 | 53 543.00 | | 61 698.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 138 669.00 | 1 276 757.00 | | 1 138 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 656.00 | 50 942.00 | | 44 656.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 401.00 | | | 5 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 633 566.00 | 1 135 239.00 | | 633 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 289 662.00 | 354 170.00 | | 289 662.00 |
EA Autres dettes | 3 934.00 | 44 948.00 | | 3 934.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 324.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 115 889.00 | 2 862 380.00 | | 2 115 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 177 587.00 | 2 915 923.00 | | 2 177 587.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 44 656.00 | | | 44 656.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 054 456.00 | | 41 646.00 | 1 054 456.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 353 886.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 286.00 | 1 057 816.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 410 194.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 286.00 | 293 736.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 410 194.00 | | | 410 194.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 292 876.00 | | 39 146.00 | 292 876.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 351 386.00 | | 2 500.00 | 351 386.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 109.00 | 32 429.00 | 50.00 | 184 109.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 470.00 | | | 13 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 638.00 | 32 429.00 | 50.00 | 170 638.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 450.00 | | | 8 450.00 |
6N Sur stocks et en cours | 8 724.00 | 8 536.00 | 8 724.00 | 8 724.00 |
6T Sur comptes clients | 28 991.00 | | 9 478.00 | 28 991.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 715.00 | 8 536.00 | 18 202.00 | 37 715.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 165.00 | 8 536.00 | 18 202.00 | 46 165.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 536.00 | 18 202.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 633 566.00 | 633 566.00 | | 633 566.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 601.00 | 89 601.00 | | 89 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 286.00 | 116 286.00 | | 116 286.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 934.00 | 3 934.00 | | 3 934.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 604.00 | | 42 604.00 | 42 604.00 |
UX Autres créances clients | 327 181.00 | 327 181.00 | | 327 181.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 744.00 | 4 744.00 | | 4 744.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 415.00 | 23 415.00 | | 23 415.00 |
VB T. V. A. | 68 552.00 | 68 552.00 | | 68 552.00 |
VC Groupe et associés | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 138 669.00 | 715 205.00 | 408 912.00 | 1 138 669.00 |
VI Groupe et associés | 44 656.00 | 44 656.00 | | 44 656.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 134 847.00 | | | 134 847.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 854.00 | 51 854.00 | | 51 854.00 |
VP Divers | 1 059.00 | 1 059.00 | | 1 059.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 077.00 | 25 077.00 | | 25 077.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 429 063.00 | 429 063.00 | | 429 063.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 311.00 | 24 311.00 | | 24 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 973 418.00 | 930 814.00 | 42 604.00 | 973 418.00 |
VW T.V.A. | 58 698.00 | 58 698.00 | | 58 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 110 488.00 | 1 687 023.00 | 408 912.00 | 2 110 488.00 |