| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 417.00 | 49 388.00 | 29.00 | 49 417.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 752.00 | 28 752.00 | | 28 752.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 447.00 | 60 331.00 | 8 116.00 | 68 447.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 421.00 | 268 671.00 | 39 750.00 | 308 421.00 |
BT Marchandises | 631 273.00 | | 631 273.00 | 631 273.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 612.00 | | 612.00 | 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 664.00 | | 235 664.00 | 235 664.00 |
BZ Autres créances | 34 848.00 | | 34 848.00 | 34 848.00 |
CF Disponibilités | 213 663.00 | | 213 663.00 | 213 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 686.00 | | 4 686.00 | 4 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 120 745.00 | | 1 120 745.00 | 1 120 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 429 166.00 | 268 671.00 | 1 160 496.00 | 1 429 166.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20.00 | | | 20.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 161 785.00 | 130 199.00 | 31 585.00 | 161 785.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 040.00 | 66 520.00 | | 96 040.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 121 032.00 | 60 516.00 | | 121 032.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 292 686.00 | 292 686.00 | | 292 686.00 |
DH Report à nouveau | -178 040.00 | -219 259.00 | | -178 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 698.00 | 41 219.00 | | 83 698.00 |
DL TOTAL (I) | 419 115.00 | 245 381.00 | | 419 115.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 078.00 | 190 870.00 | | 131 078.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 339 191.00 | 403 643.00 | | 339 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 923.00 | 166 718.00 | | 191 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 831.00 | 15 188.00 | | 44 831.00 |
EA Autres dettes | 34 357.00 | | | 34 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 741 380.00 | 776 418.00 | | 741 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 160 496.00 | 1 021 799.00 | | 1 160 496.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 672 121.00 | 645 386.00 | | 672 121.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 166 099.00 | 393 327.00 | 1 559 426.00 | 1 166 099.00 |
FG Production vendue services | 4 104.00 | | 4 104.00 | 4 104.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 170 203.00 | 393 327.00 | 1 563 530.00 | 1 170 203.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 071.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 577 618.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 554 037.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -47 340.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 794.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 709 429.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 786.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 950.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 964.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 681.00 | |
GE Autres charges | | | 520.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 484 821.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 797.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 853.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 853.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 853.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 944.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 071.00 | 10 474.00 | | 2 071.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 254.00 | 1 433.00 | | 4 254.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 926.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 254.00 | 2 359.00 | | 4 254.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 499.00 | 1 474.00 | | 2 499.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 916.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 499.00 | 2 390.00 | | 2 499.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 755.00 | -32.00 | | 1 755.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 581 871.00 | 1 354 677.00 | | 1 581 871.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 498 173.00 | 1 313 458.00 | | 1 498 173.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 698.00 | 41 219.00 | | 83 698.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 288 384.00 | | 20 037.00 | 288 384.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 147 303.00 | | 14 482.00 | 147 303.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 308 421.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 161 785.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 417.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 199.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 417.00 | | | 49 417.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 644.00 | | 5 555.00 | 91 644.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 254 990.00 | 13 681.00 | | 254 990.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 121 614.00 | 8 585.00 | | 121 614.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 973.00 | 415.00 | | 48 973.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 402.00 | 4 681.00 | | 84 402.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 923.00 | 191 923.00 | | 191 923.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 554.00 | 26 554.00 | | 26 554.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 239.00 | 17 239.00 | | 17 239.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 357.00 | 34 357.00 | | 34 357.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 235 664.00 | | | 235 664.00 |
VB T. V. A. | 10 011.00 | | | 10 011.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 131 078.00 | 61 819.00 | 69 259.00 | 131 078.00 |
VI Groupe et associés | 339 191.00 | 339 191.00 | | 339 191.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 770.00 | | | 59 770.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 518.00 | | | 6 518.00 |
VP Divers | 8 318.00 | | | 8 318.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 686.00 | | | 4 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 217.00 | 275 217.00 | | 275 217.00 |
VW T.V.A. | 1 037.00 | 1 037.00 | | 1 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 741 380.00 | 672 121.00 | 69 259.00 | 741 380.00 |