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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 417.00 | 49 417.00 | | 49 417.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 752.00 | 28 752.00 | | 28 752.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 623.00 | 78 649.00 | 974.00 | 79 623.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 331 771.00 | 321 687.00 | 10 084.00 | 331 771.00 |
BT Marchandises | 768 879.00 | | 768 879.00 | 768 879.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 330.00 | | 12 330.00 | 12 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 260.00 | | 160 260.00 | 160 260.00 |
BZ Autres créances | 9 731.00 | | 9 731.00 | 9 731.00 |
CF Disponibilités | 635 973.00 | | 635 973.00 | 635 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 496.00 | | 5 496.00 | 5 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 592 668.00 | | 1 592 668.00 | 1 592 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 924 439.00 | 321 687.00 | 1 602 752.00 | 1 924 439.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20.00 | | | 20.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 173 959.00 | 164 869.00 | 9 090.00 | 173 959.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 040.00 | 96 040.00 | | 96 040.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 121 032.00 | 121 032.00 | | 121 032.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 604.00 | 9 604.00 | | 9 604.00 |
DG Autres réserves | 573 998.00 | 380 191.00 | | 573 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 742.00 | 193 807.00 | | 230 742.00 |
DL TOTAL (I) | 1 031 416.00 | 800 674.00 | | 1 031 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 382 735.00 | 379 429.00 | | 382 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 930.00 | 319 273.00 | | 105 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 436.00 | 35 046.00 | | 69 436.00 |
EA Autres dettes | 13 236.00 | | | 13 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 571 337.00 | 733 748.00 | | 571 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 602 752.00 | 1 534 421.00 | | 1 602 752.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 571 337.00 | 733 748.00 | | 571 337.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 326 171.00 | | 5 600.00 | 326 171.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 168 359.00 | | 5 600.00 | 168 359.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 331 771.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 173 959.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 417.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 375.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 417.00 | | | 49 417.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 375.00 | | | 108 375.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 312 262.00 | 9 425.00 | | 312 262.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 159 170.00 | 5 699.00 | | 159 170.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 417.00 | | | 49 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 675.00 | 3 726.00 | | 103 675.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 72 634.00 | 72 634.00 | | 72 634.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 930.00 | 105 930.00 | | 105 930.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 639.00 | 29 639.00 | | 29 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 788.00 | 17 788.00 | | 17 788.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 872.00 | 18 872.00 | | 18 872.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 236.00 | 13 236.00 | | 13 236.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 160 260.00 | 160 260.00 | | 160 260.00 |
VB T. V. A. | 9 731.00 | 9 731.00 | | 9 731.00 |
VI Groupe et associés | 310 101.00 | 310 101.00 | | 310 101.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 496.00 | 5 496.00 | | 5 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 507.00 | 175 507.00 | | 175 507.00 |
VW T.V.A. | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 571 337.00 | 571 337.00 | | 571 337.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 360.00 | 2 141.00 | | 2 360.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 523.00 | 8 065.00 | | 6 523.00 |
ST Autres comptes | 241 067.00 | 280 053.00 | | 241 067.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 182.00 | 21 904.00 | | 8 182.00 |
YT Sous‐traitance | 384 746.00 | 456 701.00 | | 384 746.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 510.00 | 2 090.00 | | 4 510.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 870.00 | 4 231.00 | | 6 870.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 300 541.00 | 1 123.00 | | 300 541.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 160 089.00 | 16 571.00 | | 160 089.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 640 518.00 | 766 723.00 | | 640 518.00 |