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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 417.00 | 49 417.00 | | 49 417.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 752.00 | 28 752.00 | | 28 752.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 540.00 | 70 524.00 | 9 015.00 | 79 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 325 588.00 | 299 675.00 | 25 913.00 | 325 588.00 |
BT Marchandises | 754 349.00 | | 754 349.00 | 754 349.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 746.00 | | 12 746.00 | 12 746.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 155.00 | | 214 155.00 | 214 155.00 |
BZ Autres créances | 14 730.00 | | 14 730.00 | 14 730.00 |
CF Disponibilités | 416 918.00 | | 416 918.00 | 416 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 416.00 | | 5 416.00 | 5 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 418 313.00 | | 1 418 313.00 | 1 418 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 743 902.00 | 299 675.00 | 1 444 226.00 | 1 743 902.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20.00 | | | 20.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 167 859.00 | 150 981.00 | 16 878.00 | 167 859.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 040.00 | 96 040.00 | | 96 040.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 121 032.00 | 121 032.00 | | 121 032.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 306.00 | 3 700.00 | | 8 306.00 |
DG Autres réserves | 380 191.00 | 292 686.00 | | 380 191.00 |
DH Report à nouveau | | -94 342.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 136.00 | 186 453.00 | | 190 136.00 |
DL TOTAL (I) | 795 705.00 | 605 569.00 | | 795 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 418.00 | 69 283.00 | | 5 418.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 420 988.00 | 365 277.00 | | 420 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 426.00 | 237 561.00 | | 140 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 690.00 | 37 705.00 | | 81 690.00 |
EA Autres dettes | | 72 437.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 648 522.00 | 782 263.00 | | 648 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 444 226.00 | 1 387 831.00 | | 1 444 226.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 573 097.00 | 776 846.00 | | 573 097.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 529 540.00 | 412 500.00 | 1 942 040.00 | 1 529 540.00 |
FG Production vendue services | 12 545.00 | | 12 545.00 | 12 545.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 542 085.00 | 412 500.00 | 1 954 585.00 | 1 542 085.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 147.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 957 747.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 524 058.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 117 277.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 861.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 765 134.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 813.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 163.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 074.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 719.00 | |
GE Autres charges | | | 1 777.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 677 875.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 279 871.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 186.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 186.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 179.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 272 693.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 147.00 | 2 814.00 | | 3 147.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 123.00 | 177.00 | | 1 123.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 773.00 | 177.00 | | 2 773.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 378.00 | 4 553.00 | | 378.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 949.00 | | | 949.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 327.00 | 4 553.00 | | 1 327.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 446.00 | -4 377.00 | | 1 446.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 303.00 | 7 215.00 | | 4 303.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 700.00 | 21 261.00 | | 79 700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 960 528.00 | 1 868 384.00 | | 1 960 528.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 770 392.00 | 1 681 930.00 | | 1 770 392.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 190 136.00 | 186 453.00 | | 190 136.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 313 695.00 | | 12 990.00 | 313 695.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 167 059.00 | | 800.00 | 167 059.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 098.00 | 325 588.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 167 859.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 417.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 098.00 | 108 292.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 417.00 | | | 49 417.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 199.00 | | 12 190.00 | 97 199.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 284 105.00 | 15 719.00 | 149.00 | 284 105.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 141 239.00 | 9 742.00 | | 141 239.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 417.00 | | | 49 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 448.00 | 5 977.00 | 149.00 | 93 448.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 78 871.00 | 3 446.00 | 75 425.00 | 78 871.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 426.00 | 140 426.00 | | 140 426.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 255.00 | 8 255.00 | | 8 255.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 018.00 | 18 018.00 | | 18 018.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 50 807.00 | 50 807.00 | | 50 807.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 214 155.00 | 214 155.00 | | 214 155.00 |
VB T. V. A. | 10 438.00 | 10 438.00 | | 10 438.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 418.00 | 5 418.00 | | 5 418.00 |
VI Groupe et associés | 342 118.00 | 342 118.00 | | 342 118.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 843.00 | | | 63 843.00 |
VP Divers | 4 292.00 | 4 292.00 | | 4 292.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 416.00 | 5 416.00 | | 5 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 321.00 | 234 321.00 | | 234 321.00 |
VW T.V.A. | 4 610.00 | 4 610.00 | | 4 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 648 522.00 | 573 097.00 | 75 425.00 | 648 522.00 |