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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 417.00 | 49 417.00 | | 49 417.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 752.00 | 28 752.00 | | 28 752.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 623.00 | 74 923.00 | 4 700.00 | 79 623.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 326 171.00 | 312 262.00 | 13 909.00 | 326 171.00 |
BT Marchandises | 953 477.00 | | 953 477.00 | 953 477.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 654.00 | | 6 654.00 | 6 654.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 313 128.00 | | 313 128.00 | 313 128.00 |
BZ Autres créances | 44 616.00 | | 44 616.00 | 44 616.00 |
CF Disponibilités | 197 044.00 | | 197 044.00 | 197 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 593.00 | | 5 593.00 | 5 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 520 512.00 | | 1 520 512.00 | 1 520 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 846 684.00 | 312 262.00 | 1 534 421.00 | 1 846 684.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20.00 | | | 20.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 168 359.00 | 159 170.00 | 9 189.00 | 168 359.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 040.00 | 96 040.00 | | 96 040.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 121 032.00 | 121 032.00 | | 121 032.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 604.00 | 8 306.00 | | 9 604.00 |
DG Autres réserves | 380 191.00 | 380 191.00 | | 380 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 807.00 | 190 136.00 | | 193 807.00 |
DL TOTAL (I) | 800 674.00 | 795 705.00 | | 800 674.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 418.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 379 429.00 | 420 988.00 | | 379 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 319 273.00 | 140 426.00 | | 319 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 046.00 | 81 690.00 | | 35 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 733 748.00 | 648 522.00 | | 733 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 534 421.00 | 1 444 226.00 | | 1 534 421.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 733 748.00 | 573 097.00 | | 733 748.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 325 588.00 | | 583.00 | 325 588.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 167 859.00 | | 500.00 | 167 859.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 326 171.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 168 359.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 417.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 375.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 417.00 | | | 49 417.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 292.00 | | 83.00 | 108 292.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 299 675.00 | 12 587.00 | | 299 675.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 150 981.00 | 8 188.00 | | 150 981.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 417.00 | | | 49 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 276.00 | 4 399.00 | | 99 276.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 75 424.00 | 75 424.00 | | 75 424.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 319 273.00 | 319 273.00 | | 319 273.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 662.00 | 9 662.00 | | 9 662.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 538.00 | 22 538.00 | | 22 538.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 313 128.00 | 313 128.00 | | 313 128.00 |
VB T. V. A. | 23 465.00 | 23 465.00 | | 23 465.00 |
VI Groupe et associés | 304 004.00 | 304 004.00 | | 304 004.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 152.00 | 21 152.00 | | 21 152.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 593.00 | 5 593.00 | | 5 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 363 357.00 | 363 357.00 | | 363 357.00 |
VW T.V.A. | 2 063.00 | 2 063.00 | | 2 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 733 748.00 | 733 748.00 | | 733 748.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |