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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 417.00 | 49 417.00 | | 49 417.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 752.00 | 28 752.00 | | 28 752.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 447.00 | 64 696.00 | 3 751.00 | 68 447.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 313 695.00 | 284 105.00 | 29 590.00 | 313 695.00 |
BT Marchandises | 871 625.00 | | 871 625.00 | 871 625.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 245 080.00 | | 245 080.00 | 245 080.00 |
BZ Autres créances | 12 664.00 | | 12 664.00 | 12 664.00 |
CF Disponibilités | 208 523.00 | | 208 523.00 | 208 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 348.00 | | 5 348.00 | 5 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 358 241.00 | | 1 358 241.00 | 1 358 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 671 937.00 | 284 105.00 | 1 387 831.00 | 1 671 937.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20.00 | | | 20.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 167 059.00 | 141 239.00 | 25 820.00 | 167 059.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 040.00 | 96 040.00 | | 96 040.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 121 032.00 | 121 032.00 | | 121 032.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 292 686.00 | 292 686.00 | | 292 686.00 |
DH Report à nouveau | -94 342.00 | -178 040.00 | | -94 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 453.00 | 83 698.00 | | 186 453.00 |
DL TOTAL (I) | 605 569.00 | 419 115.00 | | 605 569.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 283.00 | 131 078.00 | | 69 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 365 277.00 | 339 191.00 | | 365 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 561.00 | 191 923.00 | | 237 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 705.00 | 44 831.00 | | 37 705.00 |
EA Autres dettes | 72 437.00 | 34 357.00 | | 72 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 782 263.00 | 741 380.00 | | 782 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 387 831.00 | 1 160 496.00 | | 1 387 831.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 776 846.00 | 672 121.00 | | 776 846.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 408 649.00 | 438 605.00 | 1 847 254.00 | 1 408 649.00 |
FG Production vendue services | | 5 680.00 | 5 680.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 408 649.00 | 444 285.00 | 1 852 934.00 | 1 408 649.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 814.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 867 801.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 872 925.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -240 353.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 588.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 727 083.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 261.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 097.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 257.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 434.00 | |
GE Autres charges | | | 441.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 639 732.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 228 069.00 | |
GN Différences positives de change | | | 406.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 406.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 605.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 564.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 168.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 763.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 219 306.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 814.00 | 2 071.00 | | 2 814.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 177.00 | 4 254.00 | | 177.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 177.00 | 4 254.00 | | 177.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 553.00 | 2 499.00 | | 4 553.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 553.00 | 2 499.00 | | 4 553.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 377.00 | 1 755.00 | | -4 377.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 7 215.00 | | | 7 215.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 261.00 | | | 21 261.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 868 384.00 | 1 581 871.00 | | 1 868 384.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 681 930.00 | 1 498 173.00 | | 1 681 930.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 186 453.00 | 83 698.00 | | 186 453.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 308 421.00 | | 5 274.00 | 308 421.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 161 785.00 | | 5 274.00 | 161 785.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 313 695.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 167 059.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 417.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 199.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 417.00 | | | 49 417.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 199.00 | | | 97 199.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 268 671.00 | 15 434.00 | | 268 671.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 130 199.00 | 11 040.00 | | 130 199.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 388.00 | 29.00 | | 49 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 083.00 | 4 365.00 | | 89 083.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 561.00 | 237 561.00 | | 237 561.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 544.00 | 8 544.00 | | 8 544.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 826.00 | 17 826.00 | | 17 826.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 334.00 | 11 334.00 | | 11 334.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 437.00 | 72 437.00 | | 72 437.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 245 080.00 | | | 245 080.00 |
VB T. V. A. | 4 725.00 | | | 4 725.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 283.00 | 63 867.00 | 5 416.00 | 69 283.00 |
VI Groupe et associés | 365 277.00 | 365 277.00 | | 365 277.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 773.00 | | | 61 773.00 |
VP Divers | 7 939.00 | | | 7 939.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 348.00 | | | 5 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 112.00 | 263 112.00 | | 263 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 782 262.00 | 776 846.00 | 5 416.00 | 782 262.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |